数据显示,2月5日,稀有金属ETF工银(159671)获净申购283万元,位居当日股票ETF净流入排名268/1120。最新规模11.05亿元,前一日规模11.54亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.25%。
近5日,稀有金属ETF工银(159671)遭净赎回804.28万元,位居股票ETF净流出排名第222/1120。近10日,稀有金属ETF工银(159671)获净申购1.25亿元,位居股票ETF净流入排名第155/1120。近20日,稀有金属ETF工银(159671)获净申购4.26亿元,位居股票ETF净流入排名第114/1120。
稀有金属ETF工银(159671)成立于2023年2月17日,基金全称为工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为稀有金属ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。稀有金属ETF工银(159671)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。
规模方面,截止2月5日,稀有金属ETF工银(159671)最新份额为7.87亿份,最新规模为11.05亿元。回顾2025年12月31日,稀有金属ETF工银(159671)份额为4.73亿份,规模为6.15亿元。即该基金今年以来份额增加66.45%,规模增加79.82%。
流动性方面,截止2月5日,稀有金属ETF工银(159671)近20个交易日累计成交金额11.71亿元,日均成交金额5854.09万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额13.4亿元,日均成交金额5584.67万元。
稀有金属ETF工银(159671)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年2月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.66%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159671)重仓股包括洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、厦门钨业、中国稀土、西部超导,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13.14% | 403.84万 | 8076.72万 |
| 600111 | 北方稀土 | 8.79% | 117.10万 | 5400.65万 |
| 603799 | 华友钴业 | 7.80% | 70.20万 | 4791.89万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.73% | 146.89万 | 4136.46万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.36% | 52.37万 | 3293.53万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.32% | 47.91万 | 2653.26万 |
| 002738 | 中矿资源 | 4.27% | 33.45万 | 2627.32万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.43% | 51.37万 | 2109.25万 |
| 000831 | 中国稀土 | 2.60% | 34.43万 | 1598.87万 |
| 688122 | 西部超导 | 2.55% | 21.02万 | 1567.46万 |
跟踪CS稀金属(930632)的ETF包括嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF工银(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 61.44 | 4.76 | 1.17 | -5.86 | 22.01 | 嘉实基金 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 50.31 | 3.09 | 0.18 | -2.09 | 42.46 | 广发基金 |
| 159671 | 稀有金属ETF工银 | 11.05 | 0.57 | 0.03 | -0.08 | 4.77 | 工银瑞信基金 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 2.27 | 0.36 | 0.05 | -0.19 | 0.58 | 华富基金 |
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