招商制造业混合过去一年盈利投资者数量占比96.53%，持有人户数245090户_市场解读

招商制造业混合过去一年盈利投资者数量占比96.53%，持有人户数245090户

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2026-09-09 11:28:25

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近日，招商基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，招商制造业混合总持有人户数达245090户，户均持有基金份额2043.56份，持有人结构呈现个人投资者占主导的特征，个人投资者持有份额合计355185199.97份，占总份额比例70.92%，机构投资者持有份额占比29.08%。分级份额维度下，A类份额持有人户数165659户，C类份额持有人户数79431户。

报告期内（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达96.53%，该指标计算剔除了持有期限不满7日的交易，统计口径为投资者区间净收益扣除认申购费、赎回费等全部交易手续费后不小于零即判定为盈利。

从报告期利润表现来看，2026年上半年该基金整体利润总额达9.87亿元，其中A类份额本期利润7.16亿元，C类份额本期利润2.71亿元。分级份额业绩表现亮眼，过去一年A类份额净值增长率137.94%，C类份额净值增长率136.07%，同期业绩比较基准收益率均为15.25%，两类份额过去一年超越基准收益率分别达到122.69%、120.82%，超额收益显著。

项目	招商制造业混合A	招商制造业混合C
过去一年基金份额净值增长率	137.94%	136.07%
过去一年业绩比较基准收益率	15.25%	15.25%
过去一年超越基准收益率	122.69%	120.82%
2026年上半年本期利润（元）	716441688.15	270641861.79
期末份额净值（元）	5.218	4.882

截至2026年6月30日，该基金净资产合计达25.45亿元，其中A类份额期末资产净值15.55亿元，C类份额期末资产净值9.91亿元。基金总份额规模达5.01亿份，较报告期初增长超34%，整体规模实现快速扩张。

项目	数值
期末净资产合计（元）	2545312071.05
招商制造业混合A期末净资产（元）	1554714433.42
招商制造业混合C期末净资产（元）	990597637.63
报告期末总基金份额（份）	500857201.25

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