数据显示,9月2日,中证A100ETF工银(561200)获净申购289.04万元,位居当日股票ETF净流入排名250/1314。最新规模4834.81万元,前一日规模4618.3万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为6.26%。
近5日,中证A100ETF工银(561200)获净申购289.04万元,位居股票ETF净流入排名第272/1314。近10日,中证A100ETF工银(561200)获净申购289.58万元,位居股票ETF净流入排名第356/1314。近20日,中证A100ETF工银(561200)获净申购289.58万元,位居股票ETF净流入排名第287/1314。
中证A100ETF工银(561200)成立于2023年12月22日,基金全称为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。中证A100ETF工银(561200)跟踪标的指数为中证A100(000903)。
规模方面,截止9月2日,中证A100ETF工银(561200)最新份额为3347.05万份,最新规模为4834.81万元。回顾2025年12月31日,中证A100ETF工银(561200)份额为3347.05万份,规模为4842.18万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少0.15%。
流动性方面,截止9月2日,中证A100ETF工银(561200)近20个交易日累计成交金额4410.03万元,日均成交金额220.5万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额3.86亿元,日均成交金额238.11万元。
中证A100ETF工银(561200)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.48%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(561200)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、寒武纪、兆易创新、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 7.95% | 2920.00 | 370.84万 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.90% | 7000.00 | 275.11万 |
| 300502 | 新易盛 | 4.82% | 3700.00 | 224.59万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.07% | 1600.00 | 189.68万 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.33% | 973.00 | 155.25万 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.15% | 1800.00 | 146.70万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.88% | 2.81万 | 134.15万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.48% | 3.26万 | 115.73万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.34% | 4.35万 | 109.36万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.24% | 1180.00 | 104.38万 |
跟踪中证A100(000903)的ETF包括华宝中证A100ETF(562000)、南方中证A100ETF(560380)、广发中证A100ETF(512910)、华富中证A100ETF(561880)、富国中证A100ETF(561180)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260902 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260902 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF | 3.54 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 华宝基金 |
| 560380 | 南方中证A100ETF | 1.78 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 南方基金 |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 1.71 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 广发基金 |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 1.08 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 华富基金 |
| 561180 | 富国中证A100ETF | 0.64 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 富国基金 |
| 561200 | 中证A100ETF工银 | 0.48 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.0010 | 工银瑞信基金 |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 0.48 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 招商基金 |
| 561770 | 博时中证A100ETF | 0.44 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 博时基金 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 0.27 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 华夏基金 |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 0.20 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 汇添富基金 |
| 512060 | 天弘中证A100ETF | 0.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
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