博时核心资产精选混合：上半年净值涨超33% 盈利6208.58万元
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年博时核心资产精选混合两类份额盈利表现可观，A类本期利润6186.17万元，C类本期利润1022.41万元，两类份额合计本期利润超6200万元。截至报告期末，两类份额合计净资产达2.11亿元，A类期末资产净值接近1.92亿元。
| 指标类别 | 博时核心资产精选混合A | 博时核心资产精选混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9998.05 | 1675.05 |
| 本期利润（万元） | 6186.17 | 1022.41 |
| 期末资产净值（万元） | 19196.27 | 1933.39 |
| 期末份额净值（元） | 1.5130 | 1.4700 |
各阶段净值大幅跑赢基准
报告期内基金两类份额全周期均实现显著超额收益，A类过去六个月净值增长率33.82%，较同期业绩比较基准高出32.01个百分点；过去一年净值增长率达66.43%，超额收益超52个百分点，长期收益优势突出。
博时核心资产精选混合A净值表现对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 41.72% | 5.36% | 36.36% |
| 过去六个月 | 33.82% | 1.81% | 32.01% |
| 过去一年 | 66.43% | 14.01% | 52.42% |
| 过去三年 | 87.32% | 24.31% | 63.01% |
| 自合同生效起至今 | 51.30% | 6.98% | 44.32% |
博时核心资产精选混合C净值表现对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 41.50% | 5.36% | 36.14% |
| 过去六个月 | 33.42% | 1.81% | 31.61% |
| 过去一年 | 65.43% | 14.01% | 51.42% |
| 过去三年 | 83.96% | 24.31% | 59.65% |
| 自合同生效起至今 | 47.00% | 6.98% | 40.02% |
投资运作聚焦两大核心赛道
报告期内基金围绕两大主线开展运作：一是把握人工智能产业海内外落地趋势，针对硬件环节供应链短缺特征，结合标的业绩兑现能力优化持仓；二是布局新兴消费领域具备结构性增长潜力的品牌企业。基金整体维持低换手率，较少参与行业轮动，通过自下而上选股构建均衡组合。
下半年坚守产业趋势主线
管理人展望2026年下半年市场，认为地缘政治、贸易战等外生扰动不会改变核心产业运行逻辑，投资机会仍聚焦中观产业趋势和企业盈利层面。后续组合将继续长期看好人工智能产业落地和新兴消费品牌成长方向，重点持有盈利质量高、业绩增长确定性强的标的，控制行业与个股集中度，降低宏观不确定性敞口，通过长期持有分享企业成长收益。
各项费用支出清晰合规
报告期内基金各项费用支出均符合合同约定，当期应支付的管理费为164.04万元，其中支付销售机构客户维护费69.53万元，基金管理人净管理费94.51万元；当期应支付的托管费27.34万元，整体费用率处于合理区间。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 基金管理费 | 164.04 |
| 基金托管费 | 27.34 |
| 销售服务费 | 14.41 |
| 交易费用 | 64.82 |
股票投资收益贡献超98%
报告期内基金股票投资收益表现亮眼，买卖股票差价收入达11748.70万元，占当期总投资收益的98.99%，是基金利润的核心来源。当期卖出股票成交总额4.08亿元，扣除成本与交易费用后实现丰厚收益，同时获得股票股利收益118.96万元。
关联方交易单元无交易发生
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何证券交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易运作完全独立合规，不存在利益输送情形。
重仓股集中核心资产赛道
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值1.8989亿元，占基金资产净值比例89.87%，前五大重仓标的均为人工智能光模块、电子产业链核心龙头，合计占基金资产净值比例超45%。港股通标的覆盖消费、科技领域，合计占基金资产净值比例21.74%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 2042.16 | 9.66% |
| 2 | 新易盛 | 2032.24 | 9.62% |
| 3 | 源杰科技 | 2030.28 | 9.61% |
| 4 | 生益科技 | 1971.56 | 9.33% |
| 5 | 水晶光电 | 1533.85 | 7.26% |
| 6 | 泡泡玛特 | 1526.38 | 7.22% |
| 7 | 毛戈平 | 1348.33 | 6.38% |
| 8 | 老铺黄金 | 1194.44 | 5.65% |
| 9 | 兴森科技 | 1167.77 | 5.53% |
| 10 | 深南电路 | 1149.33 | 5.44% |
持有人结构全为个人投资者
截至报告期末，基金总持有人户数2755户，全部份额均由个人投资者持有，合计持有14002.83万份，占总份额比例100%。其中A类份额户均持有6.81万份，C类份额户均持有1.38万份。过去一年持有过基金的投资者中，盈利投资者数量占比高达93.45%，绝大多数持有人获得正收益。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（万份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 1863 | 6.81 | 100% |
| C类 | 953 | 1.38 | 100% |
| 合计 | 2755 | 5.08 | 100% |
从业人员与投资者利益深度绑定
截至报告期末，博时基金所有从业人员合计持有本基金A类份额62.94万份，占基金总份额比例0.45%，其中本基金基金经理持有A类份额区间为50万-100万份，与持有人利益高度共担。
报告期内份额变动清晰可查
报告期内基金总申购份额1790.27万份，总赎回份额19293.25万份，期末总份额14002.85万份，对应期末净资产合计2.11亿元。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 25301.34 | 6204.49 |
| 本期总申购份额 | 958.96 | 831.31 |
| 本期总赎回份额 | 13572.71 | 5720.54 |
| 期末份额总额 | 12687.60 | 1315.26 |
券商交易单元合规运行
报告期内基金租用多家证券公司交易单元开展股票投资，所有交易均严格遵循公司交易佣金分配管理办法，选择交易单元综合考量研究服务质量、交易执行效率等维度，佣金支付完全合规，未出现异常交易情形。
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