汇添富中证芯片产业ETF：上半年净值涨97.31% 盈利4.85亿跟踪精度优异
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年该基金核心经营数据表现突出，盈利水平大幅跑赢同期市场多数权益类指数产品，各项核心指标均呈现高景气度特征。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 2.00亿元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 4.85亿元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.8451元 |
| 期间数据 | 加权平均净值利润率 | 68.85% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 1.97亿元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 9.51亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 2.0366元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 103.66% |
多阶段净值贴合基准
报告期内基金净值走势高度贴合中证芯片产业指数表现，各阶段净值增长率与业绩比较基准收益率偏差均控制在3%以内，跟踪效果完全符合基金合同约定的误差要求。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益偏差 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 107.44% | 108.62% | -1.18% |
| 过去六个月 | 97.31% | 98.34% | -1.03% |
| 过去一年 | 174.66% | 176.67% | -2.01% |
| 过去三年 | 214.10% | 217.06% | -2.96% |
| 自合同生效起至今 | 103.66% | 105.66% | -2.00% |
被动指数运作效率突出
报告期内基金严格遵循被动投资原则，采用完全复制法跟踪标的指数。2026年上半年A股成长风格显著占优，科技赛道领涨市场，芯片产业基本面增速处于全市场行业领先区间，云厂商高AI资本开支为芯片硬件带来确定性支撑，基金通过全产业链均衡配置充分受益于行业景气度上行。
跟踪精度达标完成目标
本报告期内基金份额净值增长率达97.31%，同期业绩比较基准收益率为98.34%，日均跟踪偏离度绝对值与年跟踪误差均控制在基金合同约定的阈值范围内，实现了对标的指数的精准跟踪，完成了设定的投资目标。
市场后续走势展望清晰
后续市场核心关注点集中于两方面：一是中东地缘冲突演化带来的能源价格波动，以及海外高利率环境对科技板块估值的压制作用；二是8-9月上市公司业绩窗口期，市场对科技赛道的业绩增长敏感度将显著提升，基金管理人将持续跟踪上述变量，保障组合跟踪精度。
固定费用支出合规透明
2026年上半年基金计提管理费52.32万元，其中向基金管理人支付的净管理费为40.60万元，向销售机构支付的客户维护费为11.72万元；同期计提托管费17.44万元，两类费用均严格按照基金合同约定的0.15%年管理费率、0.05%年托管费率逐日计提，支出合规透明。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 52.32万元 | 36.49万元 |
| 基金托管费 | 17.44万元 | 12.16万元 |
交易成本处于合理区间
截至2026年6月末基金应付交易费用为7.06万元，全部为交易所市场应付佣金；报告期内累计发生交易费用29.37万元，全部来自股票交易环节，整体交易成本处于被动指数基金的合理区间。
股票投资收益贡献可观
2026年上半年基金实现股票投资收益合计1.9998亿元，差价收益贡献了投资端的核心利润来源，收益结构完全匹配被动指数基金的运作特征。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 6212.14万元 |
| 赎回差价收入 | 13786.17万元 |
| 合计 | 19998.30万元 |
关联方佣金占比极低
报告期内基金未通过关联方交易单元发生股票成交，仅上年度可比期间在东方证券关联交易单元有少量成交，当期关联方佣金占比仅为0.43%，不存在关联交易利益输送情形。
| 关联方名称 | 当期佣金金额 | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|
| 东方证券 | 150.71元 | 0.43% |
重仓股覆盖芯片全产业链
截至2026年6月末，基金前十大重仓股均为芯片产业链核心标的，覆盖芯片设计、设备制造、材料等细分赛道，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超过48%，持仓结构与中证芯片产业指数权重分布高度匹配。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 8671.60 | 9.12% |
| 2 | 寒武纪科技 | 7984.93 | 8.40% |
| 3 | 北方华创 | 6102.05 | 6.42% |
| 4 | 中微半导体设备 | 5597.45 | 5.89% |
| 5 | 澜起科技 | 5592.43 | 5.88% |
| 6 | 海光信息 | 5482.07 | 5.76% |
| 7 | 中芯国际 | 5153.31 | 5.42% |
| 8 | 佰维存储 | 2976.35 | 3.13% |
| 9 | 江波龙 | 2843.35 | 2.99% |
| 10 | 拓荆科技 | 2613.98 | 2.75% |
持有人结构分布均衡
截至2026年6月末基金总持有人户数为2.29万户，户均持有份额2.04万份，个人投资者占比71.64%，机构投资者占比28.36%，其中联接基金持有份额占比18.36%，持有人结构兼顾个人与机构配置需求。
| 持有人类别 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1.32 | 28.36% |
| 个人投资者 | 3.35 | 71.64% |
从业人员零持有本基金
截至2026年6月末，汇添富基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员大额持仓的特殊情形。
半年度份额变动清晰
2026年上半年基金总申购份额4.375亿份，总赎回份额6.85亿份，期末总份额为4.67亿份；报告期内净资产合计从期初7.37亿元增长至期末9.51亿元，资产规模随净值上涨实现正向扩张。
| 份额变动项目 | 份额数量（亿份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 7.14 |
| 本期总申购份额 | 4.38 |
| 本期总赎回份额 | 6.85 |
| 期末基金份额总额 | 4.67 |
券商交易单元分配集中
报告期内基金股票交易高度集中于头部券商交易单元，其中国信证券占股票成交总额比例63.70%，东方财富占比34.57%，两家券商合计占比超过98%，佣金分配与交易贡献完全匹配，交易执行效率处于较高水平。
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 占当期股票成交总额比例 | 佣金占总佣金比例 |
|---|---|---|---|
| 国信证券 | 3.60 | 63.70% | 63.70% |
| 东方财富 | 1.95 | 34.57% | 34.57% |
| 申万宏源证券 | 0.07 | 1.19% | 1.19% |
| 国泰海通 | 0.03 | 0.54% | 0.54% |
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