平安MSCI中国A股低波动ETF：中期净值涨6.58% 成立至今跑赢基准55.32个百分点
核心财务利润数据亮眼
报告期内该基金实现本期利润748.53万元，期末基金资产净值2405.54万元，加权平均基金份额本期利润达0.1224元，本期加权平均净值利润率为9.87%。期末可供分配利润537.34万元，期末基金份额净值为1.2876元。
| 指标类型 | 指标名称 | 2026年中期数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 2986.49万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 748.53万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 537.34万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 2405.54万元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 68.56% |
全周期净值跑赢业绩基准
各阶段基金份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益优势突出，净值波动水平与基准基本持平，完全贴合低波动产品定位。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 7.23% | 4.30% | 2.93% |
| 过去六个月 | 6.58% | 3.54% | 3.04% |
| 过去一年 | 15.34% | 9.62% | 5.72% |
| 过去三年 | 26.84% | 14.68% | 12.16% |
| 过去五年 | 9.09% | -8.81% | 17.90% |
| 成立至今 | 68.56% | 13.24% | 55.32% |
跟踪误差控制达标
报告期内基金严格采用完全复制法跟踪标的指数，通过量化科技系统精细化管理组合，最终实现日均跟踪偏离度0.07%，年化跟踪误差仅1.53%，远低于基金合同约定的2%上限，顺利达成跟踪误差控制目标。
中期业绩超额收益显著
截至2026年6月30日，基金份额净值为1.2876元，2026年上半年份额净值增长率达6.58%，较同期业绩比较基准3.54%的收益率高出3.04个百分点，在低波动属性下实现了显著的收益增强。
下半年市场展望偏乐观
管理人判断2026年下半年A股基本面支撑将进一步强化：国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造、出口链在AI产业趋势下维持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下增量资金可期。后续AI产业进入盈利兑现阶段将带动科技、能源、先进制造等多维度投资机会，低波红利类资产也将受益于配置资金流入，基金将持续做好指数组合管理，为投资者提供优质低波动投资工具。
基金费用支出明细
报告期内基金管理费、托管费合计支出23.27万元，对应规模较去年同期明显下降，费用计提严格按照基金合同约定的年费率执行。
| 费用项目 | 2026年中期发生额 | 2025年同期发生额 | 年费率标准 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 19.39万元 | 44.93万元 | 0.50% |
| 基金托管费 | 3.88万元 | 8.99万元 | 0.10% |
交易相关费用处于合理区间
报告期末基金应付交易费用余额为979.16元，全部为交易所市场应付交易费用，报告期内买卖股票累计产生交易费用6.99万元，交易成本处于合理区间。
股票投资收益贡献突出
报告期内基金股票投资总收益2967.31万元，其中买卖股票差价收入1132.39万元，赎回差价收入1834.92万元，权益类资产贡献了绝大部分投资收益。
| 股票投资收益构成 | 2026年中期金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 1132.39万元 |
| 赎回差价收入 | 1834.92万元 |
| 合计 | 2967.31万元 |
关联方交易合规零佣金
报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、回购等各类交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易合规性符合监管要求。
前十大重仓股持仓明细
基金前十大重仓股均为低波动属性的行业龙头，覆盖电力、电子、通信、银行等低波动优势板块，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超17%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 64.06万元 | 2.66% |
| 2 | 300408 | 三环集团 | 63.42万元 | 2.64% |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | 51.39万元 | 2.14% |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 48.92万元 | 2.03% |
| 5 | 000725 | 京东方A | 46.35万元 | 1.93% |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 40.75万元 | 1.69% |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 39.92万元 | 1.66% |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 39.11万元 | 1.63% |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 34.72万元 | 1.44% |
| 10 | 601009 | 南京银行 | 32.04万元 | 1.33% |
持有人结构机构占比超97%
截至报告期末基金总共有187户持有人，户均持有基金份额9.99万份，机构投资者持有份额占比97.10%，个人投资者持有占比2.90%，机构配置属性突出。
| 持有人类型 | 持有份额 | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1814.06万份 | 97.10% |
| 个人投资者 | 54.14万份 | 2.90% |
从业人员持仓占比极低
报告期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金100份，仅占基金总份额的0.0005%，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
开放式基金份额变动情况
报告期内基金总申购份额900万份，总赎回份额15900万份，期末基金份额总额为1868.20万份，净资产合计2405.54万元，较期初20378.01万元的净资产规模出现明显变动。
| 份额变动项目 | 份额数量 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 16868.20万份 |
| 本期总申购份额 | 900.00万份 |
| 本期总赎回份额 | 15900.00万份 |
| 期末基金份额总额 | 1868.20万份 |
券商交易单元佣金分配匹配
报告期内基金仅通过国泰海通证券、长江证券两家券商交易单元开展股票交易，两家券商合计贡献100%的股票交易成交金额，佣金分配与交易占比完全匹配。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占总佣金比例 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 61.15% | 61.16% |
| 长江证券 | 38.85% | 38.84% |
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