核心财务数据表现亮眼

2026年中期，国联安上证商品ETF多项核心财务指标呈现向好态势：本期已实现收益6401.21万元，本期利润为-175.95万元，截至2026年6月30日，期末基金资产净值达49774.19万元，较上年度末的32231.62万元增长超54%。报告期内基金净资产合计变动17542.57万元，其中基金份额交易带来的净资产变动达17718.52万元，资金对该商品指数产品的认可度持续走高。

多阶段超额收益显著

报告期内基金份额净值增长率达9.56%，同期业绩比较基准收益率为8.55%，斩获1.01%的超额收益。拉长时间维度，基金长期业绩优势进一步凸显，各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制效果优异。同时各阶段净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，在获取超额收益的同时波动率控制表现更优，整体风险收益比突出。

跟踪运作完全贴合目标

2026年上半年，受中东地缘冲突影响，原油等大宗商品价格大幅波动，A股市场呈现明显分化格局，科技板块领涨，消费、地产板块表现偏弱。报告期内上证商品指数上涨8.55%，基金严格遵循合同约定，保持高仓位运作，采用完全复制标的指数的方式构建投资组合，将跟踪误差控制在合同约定的合理范围内，顺利实现紧密跟踪标的指数的运作目标。

后市布局覆盖多元赛道

管理人判断，尽管7月科技板块出现较大回调，但高科技领域仍是中长期核心竞争赛道，具备长期配置价值。同时在相关政策推动下，国内消费、房地产行业有望逐步复苏，对应板块后续也将存在阶段性投资机会，大宗商品相关板块后续也将随宏观经济修复呈现结构性行情。

基金费用规模同步提升

报告期内基金计提的管理人报酬达174.55万元，托管费达29.09万元，较2025年同期的47.96万元、7.99万元大幅增长，主要源于基金规模的显著提升。基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，计提规则公开透明。

期末应付交易费用为4.96万元，全部为交易所市场交易相关费用，无银行间市场应付交易费用。报告期内基金交易费用合计14.39万元，全部来自股票交易环节，整体交易成本控制在合理区间。

股票投资收益大幅转正

报告期内基金实现股票投资收益6208.35万元，其中买卖股票差价收入达2434.41万元，赎回差价收入达3773.94万元，扭转了2025年同期股票投资收益为负的局面，权益资产交易获利能力大幅提升。

关联交易零发生合规运作

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购、权证类交易，也无应支付给关联方的佣金，所有交易均通过非关联券商交易单元完成，不存在利益输送风险。

重仓股聚焦商品核心标的

期末基金指数投资部分的股票全部为上证大宗商品指数成份股，前五大重仓股分别为中国巨石、兴发集团、驰宏锌锗、厦门钨业、金钼股份，合计占基金资产净值比例达15.86%，持仓高度贴合大宗商品产业链核心标的，采矿业与制造业合计占基金资产净值比例达94.92%，完全匹配指数定位。

机构持有占比接近七成

截至报告期末，基金总持有人户数为9157户，户均持有基金份额3.99万份。其中机构投资者持有份额24441.52万份，占总份额比例66.98%，个人投资者持有份额12049.96万份，占总份额比例33.02%，机构投资者是该产品的持有主力，其中国联安上证商品ETF联接基金持有份额19202.53万份，占总份额比例52.62%。

截至报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金份额，不存在内部人员特殊持仓的情况。

基金份额规模大幅增长

报告期内基金总申购份额达4.68亿份，总赎回份额达3.62亿份，报告期初基金份额总额为2.589亿份，期末基金份额总额增至3.649亿份，份额规模较期初增长超40%，显示出资金持续流入该商品指数产品。

券商交易佣金全额分配

报告期内基金租用7家券商合计8个交易单元开展交易，全部股票成交金额3.0978亿元、佣金6.07万元均由国泰海通证券承接，占当期股票成交总额和佣金总量的比例均为100%，其余券商交易单元无交易发生，交易分配符合管理人既定的券商评价体系规则。

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