核心财务指标全貌

报告期内基金实现本期利润-9982.70万元，截至2026年6月末期末资产净值达2.16亿元，成立以来份额累计净值增长率达9.41%。 相关核心会计及财务数据如下：

各阶段收益持续跑赢基准

该基金全周期净值表现均优于同期业绩比较基准，成立至今累计超额收益达12.40%，跟踪精准度表现突出。各阶段收益对比数据如下：

上半年运作跟踪误差可控

2026年上半年A股市场呈现冲高回落、二八分化走势，一季度受地缘风险冲击出现大幅调整，二季度触底回升后科技与非科技板块走势分化显著。该基金作为行业指数工具，结合市场行情、日常申赎及成份股停复牌情况灵活调整股票仓位，将跟踪误差控制在合理区间，为投资者提供汽车板块精准投资载体。

汽车板块长期配置价值突出

管理人研判指出，当前我国新能源汽车产业已初步建立全球竞争优势，全球市场份额持续扩张，汽车零部件供应商逐步切入人形机器人供应链，打开业绩增长第二曲线。汽车行业已完成电动化转型，后续将向智能化方向持续升级，板块长期配置价值凸显。

运作费用计提合规清晰

报告期内基金各项费用严格按照基金合同约定费率计提，合计支付管理费124.51万元、托管费24.90万元，费用支出透明规范。相关费用明细如下：

股票投资收益构成明确

报告期内基金股票投资总收益为-5574.15万元，其中买卖股票差价收入为-1048.14万元，当期卖出股票成交总额达4.42亿元。相关收益数据如下：

关联方交易零佣金支出

本报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何交易，不存在应向关联方支付的佣金，仅关联方国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接持有本基金1312.57万份，占总份额比例6.64%。

前十大重仓占比近六成

期末指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例达58.58%，比亚迪以14.16%的占比位列第一，持仓覆盖整车、零部件、轮胎等汽车产业链核心环节。前十大重仓股明细如下：

持有人结构机构占比超六成

截至报告期末，基金总份额为1.976亿份，持有人户数共6708户，户均持有份额2.95万份，机构投资者持有占比达64.90%，个人投资者持有占比28.46%，关联方联接基金持有占比6.64%。基金管理人从业人员未持有本基金任何份额。

份额变动带动净资产回落

报告期内基金总申购份额5.67亿份，总赎回份额7.83亿份，期末净资产合计2.16亿元，较期初的5.92亿元有所下降，由市场行情波动与申赎变动共同影响。相关变动数据如下：

券商交易单元分配合理

基金共租用3家券商的交易单元开展股票交易，长江证券股票成交金额占比达91.83%，对应佣金支付占比89.91%，整体交易佣金分配符合行业惯例。相关交易数据如下：

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