核心财务指标亮眼 利润规模大幅增长

2026年上半年华安日经225ETF核心财务数据表现突出，本期利润达到63929.05万元，较2025年同期的13228.07万元实现大幅增长。报告期内加权平均净值利润率达27.80%，期末基金资产净值攀升至27.30亿元，较2025年末的19.93亿元增长超37%。

多阶段业绩跑赢基准 跟踪误差控制优异

报告期内基金各阶段净值表现均实现对业绩比较基准的超额收益，同时净值波动率低于基准波动率，跟踪偏离度和跟踪误差控制效果优异。过去五年份额净值增长率78.08%，较同期业绩比较基准收益率75.11%高出2.97个百分点，长期超额收益能力突出。

上半年运作贴合行情 紧密跟踪指数表现

报告期内华安日经225ETF紧密贴合日经225指数行情，上半年指数上行核心动力来自AI Agent浪潮带动日本半导体设备产业链盈利大幅上修，叠加日元走弱增厚出口龙头利润、日本企业治理改革持续落地、全球避险资金增配等多重因素推动指数冲高，6月下旬随全球科技赛道回调出现波动。基金通过投资标的ETF的运作方式，完全贴合指数走势，最终上半年份额净值增长率31.33%，同期业绩比较基准增长率为30.63%，超额收益表现符合运作目标。

下半年市场展望 聚焦盈利兑现与政策变量

管理人指出，下半年全球AI产业中长期发展趋势未变，企业端AI智能化改造、算力基础设施建设仍有持续产业驱动力，但前期指数大幅上涨后估值已明显抬升，后续行情高度依赖企业盈利兑现，若半导体产业链景气不及预期，市场回调风险不容忽视。同时需重点关注日本央行加息的节奏和力度，当前日元汇率处于极端区间，若日央行货币政策过于激进，可能对市场带来较大扰动。后续基金将继续坚持拟合指数的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，为投资者获取长期稳定回报。

基金费用支出清晰 管理托管费率合规

报告期内基金各项费用支出清晰合规，当期发生的基金应支付的管理费为227.97万元，较2025年同期的137.72万元增长65.53%，管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率每日计提、按月支付。当期发生的基金应支付的托管费为56.99万元，较2025年同期的34.43万元增长65.51%，托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率每日计提、按月支付。

衍生工具收益亮眼 无股票交易相关收益

报告期内基金未直接持有股票资产，因此无股票投资收益、买卖股票差价收入。基金投资收益中，股指期货投资收益达4095.13万元，基金投资收益为-11.52万元，股利收益来自基金投资产生的分红，合计1062.71万元。

关联方交易零发生 关联佣金支付为零

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、基金、权证交易，也无应支付关联方的佣金。关联方国泰海通证券期末持有本基金98.58万份，占总份额比例0.08%；联接基金期末持有19490.00万份，占总份额比例15.31%。

满仓日经225标的ETF 占基金净值比91.92%

报告期末基金全部权益类相关投资均投向MAXIS NIKKEI 225 ETF，该基金为三菱日联资产管理发行的日经225指数ETF，公允价值达25.09亿元，占基金资产净值比例91.92%，完全符合基金合同约定的投资于标的ETF比例不低于基金资产净值90%的要求。

持有人户数超4.5万户 个人投资者占比近六成

报告期末基金份额持有人户数达45018户，户均持有基金份额28276.91份。持有人结构中个人投资者持有75017.14万份，占总份额比例58.93%，机构投资者持有52279.86万份，占总份额比例41.07%，个人投资者参与度较高。期末基金管理人从业人员未持有本基金份额。

上半年净申购5.25亿份 净资产规模大增7.37亿元

报告期内基金总申购份额5550万份，总赎回份额300万份，净申购5250万份，期末基金份额总额达127297万份。净资产合计从期初的19.93亿元增长至期末的27.30亿元，半年内净资产规模增加7.37亿元，规模增长主要来自基金投资收益和净申购资金流入。

境外券商完成全部交易 佣金支付占比100%

报告期内基金仅通过境外券商Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd完成全部基金交易，成交金额12210.89万元，占当期基金成交总额比例100%，应支付该券商的佣金为11.52万元，占当期佣金总量比例100%。境内租用的13家券商交易单元均未发生交易，仅作为交易通道储备使用。

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