嘉实欣荣混合(LOF)近1年收益16.17% 盈利投资者占比98.13%
核心财务数据盈利修复明确
2026年上半年嘉实欣荣混合(LOF)两类份额经营数据表现亮眼，A类份额本期利润达1477.56万元，C类份额本期利润0.20万元，期末净资产合计22864.55万元，较期初的36708.87万元有所回落，未分配利润从期初的-672.66万元转正至88.28万元，盈利修复态势清晰。
| 指标项 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 嘉实欣荣混合(LOF)C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4106.46 | 2.85 |
| 本期利润（万元） | 1477.56 | 0.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508 | 0.0095 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% | 0.94% |
| 本期份额净值增长率 | 2.23% | 1.98% |
| 期末基金资产净值（万元） | 22837.97 | 26.58 |
| 期末基金份额净值（元） | 1.0039 | 0.9839 |
近1年收益跑赢业绩基准
基金中长期净值表现呈现向好特征，过去一年A类份额净值增长率16.17%，较同期业绩比较基准收益率高出0.65个百分点，C类份额过去一年净值增长率15.60%，较同期业绩比较基准收益率高出0.08个百分点，两类份额净值波动率均显著低于业绩比较基准波动率，收益风险比表现优异。
嘉实欣荣混合(LOF)A净值表现对比
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.67% | 6.63% | -3.96% |
| 过去六个月 | 2.23% | 4.11% | -1.88% |
| 过去一年 | 16.17% | 15.52% | 0.65% |
| 过去三年 | 5.00% | 25.15% | -20.15% |
| 自合同生效起至今 | -8.01% | 18.85% | -26.86% |
嘉实欣荣混合(LOF)C净值表现对比
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.54% | 6.63% | -4.09% |
| 过去六个月 | 1.98% | 4.11% | -2.13% |
| 过去一年 | 15.60% | 15.52% | 0.08% |
| 过去三年 | 3.08% | 25.15% | -22.07% |
| 自合同生效起至今 | -10.47% | 17.89% | -28.36% |
上半年运作适配震荡行情
2026年上半年A股呈现宽幅震荡、极致分化的结构性行情，基金管理人通过调整组合结构，配置煤炭、石化板块对冲能源危机系统性风险，增持回调的资源股，减持涨幅超目标价的科技股，以均衡配置平滑市场波动，最终实现A类份额2.23%、C类份额1.98%的阶段收益。
后市展望风格再平衡
管理人判断此前极端分化的行情难以持续，市场风格将迎来再平衡，后续将坚持适度均衡的行业配置策略，延续强调估值的个股投资框架，从产业周期视角匹配收益与风险，力争为持有人创造稳健长期回报。
固定费用同比下滑超26%
报告期内基金管理费、托管费随资产规模回落同步下降，当期应支付管理费180.67万元，较2025年同期的246.70万元下降26.77%，当期应支付托管费30.11万元，较2025年同期的41.12万元下降26.77%。截至报告期末，基金应付交易费用余额11.99万元，全部为交易所市场应付交易费用，报告期内累计发生交易费用60.58万元，全部为股票交易相关费用。
| 费用类型 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 180.67 | 246.70 |
| 基金托管费 | 30.11 | 41.12 |
股票投资收益超4100万元
报告期内基金实现股票投资收益4158.48万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额34169.10万元，扣除卖出股票成本29950.04万元及交易费用60.58万元后，实现该笔差价收益，对当期利润贡献显著。
关联方交易单元零交易
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、权证交易，也不存在应支付关联方的佣金，关联交易全部在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。
重仓股覆盖多高景气赛道
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值19833.20万元，占基金资产净值比例86.74%，前两大重仓股紫金矿业、立讯精密占基金资产净值比例均接近7%，持仓结构均衡，覆盖资源、电子、半导体、高端制造等多个高景气赛道。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 1576.28 | 6.89 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 1574.14 | 6.88 |
| 3 | 688213 | 思特威 | 1523.88 | 6.66 |
| 4 | 002008 | 大族激光 | 1523.62 | 6.66 |
| 5 | 601233 | 桐昆股份 | 1513.34 | 6.62 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 1436.49 | 6.28 |
| 7 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 1330.97 | 5.82 |
| 8 | 000703 | 恒逸石化 | 1074.47 | 4.70 |
| 9 | 002532 | 天山铝业 | 1056.26 | 4.62 |
| 10 | 688361 | 中科飞测 | 855.83 | 3.74 |
持有人以个人投资者为主
截至报告期末，基金总持有人户数3874户，户均持有基金份额5.88万份，个人投资者持有份额占比94.85%，机构投资者持有份额占比仅5.15%，投资者结构十分分散。基金管理人从业人员合计持有本基金5739.34份，占基金总份额比例不足0.01%，基金经理、高管及投研部门负责人均未持有本基金份额。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比（%） | 机构投资者占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 3852 | 59058.30 | 94.84 | 5.16 |
| C类 | 34 | 7946.83 | 100.00 | - |
| 合计 | 3874 | 58792.66 | 94.85 | 5.15 |
上半年份额净赎回14.61亿份
报告期内A类份额总申购2251.26万份，总赎回16869.18万份，C类份额总申购33.93万份，总赎回21.27万份，期末总份额22776.28万份，较期初的37381.53万份减少14605.26万份，份额变动主要来自A类份额的赎回。
券商交易佣金分布清晰
报告期内基金租用10家券商的交易单元开展股票交易，其中长江证券、国泰海通证券、中国国际金融股份三家券商的股票成交金额占比合计72.18%，对应佣金占比合计71.62%，交易集中度处于合理区间。
| 券商名称 | 股票成交金额占比（%） | 佣金占比（%） |
|---|---|---|
| 长江证券 | 38.99 | 38.29 |
| 国泰海通证券 | 21.39 | 22.19 |
| 中国国际金融 | 11.80 | 11.14 |
| 国联民生证券 | 9.54 | 9.40 |
| 国盛证券 | 6.50 | 7.02 |
| 中信证券 | 4.75 | 4.88 |
| 其余4家券商 | 7.03 | 7.08 |
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