核心财务指标大幅增长

报告期内基金核心经营数据如下：

截至2026年6月末，基金净资产较2025年末的6050.17万元环比增长123.5%，份额规模从5726.75万份大幅提升至1.66亿份，增幅达190.3%，投资者参与度显著提升。

各周期净值表现持续跑赢基准

各周期净值表现与基准对比数据如下：

基金各周期净值增长率均高于同期中证影视主题指数收益率，跟踪偏离度持续控制在极小区间，完全复制策略执行效果优异，跟踪误差远低于合同约定的年2%上限。

报告期投资运作紧密跟踪指数

2026年一季度A股市场高波动运行，1月上证指数冲高至十年新高4165点，3月受外部地缘冲突影响市场风格转向防御，影视板块前期受春节档资金推动指数涨幅超30%后冲高回落。二季度市场呈现明显结构性分化，AI产业链驱动的科技成长板块领涨，影视板块延续高波震荡下行走势，二季度回撤幅度近20%。本基金作为被动指数型产品，全程紧密跟踪标的指数，通过精细化操作尽可能降低跟踪偏差，实现对指数走势的高度拟合。

后市影视行业增长逻辑清晰

2026年三季度暑期档叠加海外引进片供给增加，居民消费意愿提升将直接带动院线收入上行。政策端明确释放支持信号，围绕拓宽主旋律内容边界、加大动画与引进片供给、鼓励长期资本进入等方向，针对性破解影视行业创作、融资、周期性波动痛点。同时AI技术深化应用降本提效，叠加中国文化出海从流量输出转向内容扎根，将为影视行业打开第二增长曲线。

规模增长带动管理费大幅提升

报告期内各项费用支出情况如下：

基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按0.10%年费率计提，费率水平处于行业指数基金常规区间，规模增长带动管理费收入同比提升285%。

交易费用明细清晰

报告期内应付交易费用及交易费用明细如下：

当期股票买卖交易中，卖出股票成交总额75492.35万元，对应卖出股票成本总额84309.11万元，扣除交易费用后，买卖股票差价收入为-8889.75万元。

股票投资收益构成明确

报告期内股票投资收益明细如下：

关联方交易占比超九成

报告期内通过关联方中信建投证券交易单元的交易及佣金数据如下：

前十大重仓占比超64%

截至2026年6月末，基金指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例超64%，前十大持仓明细如下：

持有人结构分散度较高

截至报告期末，基金持有人分布情况如下：

个人投资者为基金持有主力，户均持有规模接近1.45万元，持有人结构分散度较高。

从业人员未持有本基金

截至报告期末，基金管理人所有从业人员持有本基金总份额为0份，占基金总份额比例为0%，高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

报告期净申购超1.09亿份

报告期内基金份额变动明细如下：

报告期内基金净申购份额达1.09亿份，规模实现大幅扩张，投资者对影视主题指数工具的配置需求明显提升。

2家券商7个交易单元开展交易

基金共租用2家券商合计7个交易单元开展股票交易，相关数据如下：

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