核心财务数据全面披露

2026年上半年该基金两类份额核心运作数据清晰可查，合计期末净资产达1.22亿元，A类、C类份额本期利润分别为-1414.77万元、-2781.50万元，完整核心会计指标如下：

多阶段净值表现跑赢基准

报告期内基金两类份额长期收益持续优于业绩比较基准，成立至今A类份额累计跑赢基准6.20个百分点，过去7年超额收益达6.62%，A类份额各阶段收益对比情况如下：

被动投资策略严格落地

报告期内基金完全遵循被动指数投资规则，采用完全复制标的指数的方式构建股票组合，紧密跟踪中证互联网医疗主题指数，最终实现日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%的合同约定目标，跟踪贴合度符合产品定位。

上半年业绩贴合指数走势

2026年上半年，A类份额净值增长率为-18.71%，同期业绩比较基准收益率为-18.79%；C类份额净值增长率为-18.88%，同期业绩比较基准收益率为-18.79%，两类份额收益表现与标的指数运行特征高度匹配，跟踪效果稳定。

后市展望聚焦行情再平衡

管理人判断下半年市场板块分化过大，大概率出现行情再平衡。长期维度下国际竞争加剧背景中，国内科技领域投入将持续加码，国产化进度和供应链安全保障力度进一步提升，科技板块波动将有所加大，建议投资者区分长期投资价值与短期波动差异，把握长期收益机会。

运作费用同比大降40.1%

2026年上半年基金管理费合计68.63万元，托管费合计9.15万元，较2025年同期均下降40.1%，费用支出随基金规模变动同步优化，明细数据如下：

交易成本符合被动运作特征

报告期内基金买卖股票差价收入为-1055.96万元，当期应付交易费用合计0.97万元，全部来自交易所市场交易，无银行间市场相关费用。当期卖出股票成交总额1.499亿元，对应卖出股票成本总额1.603亿元，整体交易成本控制符合被动指数基金的常规运作标准。

关联方交易零发生无利益输送

报告期内基金未通过关联方东方证券的交易单元开展任何股票交易，当期无应付关联方佣金，上年度同期东方证券交易单元股票成交金额占比仅0.14%，对应佣金占比0.14%，关联交易占比极低，不存在利益输送情形。

前十大重仓占比近五成

期末基金全部股票持仓均为指数投资标的，无主动投资个股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达49.71%，前三大重仓股九安医疗、东华软件、鱼跃医疗占比均超5%，完整持仓明细如下：

持有人结构以个人投资者为主

期末基金总持有人户数19669户，个人投资者持有份额占比高达99.99%，机构投资者持有份额仅占0.01%，户均持有基金份额8311.83份，持有人结构分散，以个人长期配置型投资者为主，分份额数据如下：

从业人员持有占比不足万分之一

期末汇添富基金全体从业人员合计持有本基金4032.27份，占基金总份额比例不足0.01%，其中A类份额持有3740.41份，C类份额持有291.86份，基金经理、公司高管及投研部门负责人均未持有本基金份额。

上半年份额变动整体保持稳定

2026年上半年A类份额总申购7499.16万份，总赎回7805.10万份，期末份额6452.04万份；C类份额总申购25768.52万份，总赎回25588.80万份，期末份额9896.51万份，两类份额整体净赎回规模较小，运作稳定性较强。

券商佣金分配完全匹配成交额

报告期内基金共租用26家券商的交易单元，其中6家券商产生实际股票交易，国泰海通、平安证券、兴业证券三家券商的交易佣金占比合计达77.71%，佣金分配与交易成交额占比完全匹配，符合监管要求，明细数据如下：

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