汇添富中证500ETF上半年赚8698万 净值涨22.37%超额收益1.40%
核心财务数据亮眼 利润规模超8698万元
2026年上半年汇添富中证500ETF实现本期利润8697.98万元，本期已实现收益5670.46万元，加权平均基金份额本期利润达0.2339元，本期加权平均净值利润率达20.52%。截至2026年6月30日，期末基金资产净值达4.24亿元，期末基金份额净值为1.2570元，累计净值增长率自基金合同生效起达25.70%。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本期利润 | 8697.98万元 |
| 本期已实现收益 | 5670.46万元 |
| 期末净资产合计 | 4.24亿元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2570元 |
净值表现大幅跑赢基准 跟踪精度优异
报告期内基金净值表现持续优于业绩比较基准，过去六个月基金份额净值增长率22.37%，同期中证500指数收益率为20.97%，超额收益达1.40%，二者波动率完全一致均为1.66%。自基金2025年10月成立以来，基金份额累计净值增长率25.70%，仅较基准收益率高出0.01%，跟踪误差控制在极低水平，完全实现紧密跟踪标的指数的投资目标。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 二者标准差差值 |
|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 19.93% | 18.56% | 1.37% | 0.00% |
| 过去六个月 | 22.37% | 20.97% | 1.40% | 0.00% |
| 自合同生效起至今 | 25.70% | 25.69% | 0.01% | -0.01% |
严格遵循被动策略 精准完成建仓
报告期内基金严格遵循被动指数投资原则，2026年上半年A股整体震荡上行，市场结构性分化特征突出，成长风格显著占优。基金紧密跟踪中证500指数，该指数作为中小盘风格代表，权重分散，主要覆盖信息技术、工业和材料等制造业板块，报告期末已完成全部建仓，各项资产配置比例完全符合基金合同约定，有效实现了跟踪业绩比较基准的运作目标。
上半年业绩达标 超额收益稳定
本报告期内汇添富中证500ETF基金份额净值增长率为22.37%，同期业绩比较基准收益率为20.97%，在2026年上半年A股结构性行情中，不仅完全贴合指数走势，还实现了稳定的超额收益，跟踪表现处于同类产品第一梯队。
展望结构性行情 成长赛道仍具配置价值
管理人判断后续宏观经济结构性分化格局将延续，A股市场依旧以结构性机会为主。电子、通信等成长板块上半年累计涨幅较大，短期资金博弈或将加剧板块波动，但高技术制造业产业升级中长期逻辑未发生改变，叠加PPI上行持续修复中游制造盈利，电子、通信、高端装备等成长赛道仍具备较强配置价值，后续业绩增长有望逐步消化当前高估值。消费、地产链板块则仍需等待内需回暖、稳增长托底政策显效的明确信号。
基金费用支出清晰 综合费率极低
报告期内基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，当期发生的基金应支付的管理费合计31.51万元，其中支付销售机构的客户维护费2.20万元，基金管理人净管理费29.31万元。托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，当期发生的基金应支付的托管费合计10.50万元，整体运作费率处于行业极低水平。
| 费用项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 基金管理费 | 31.51万元 |
| 基金托管费 | 10.50万元 |
交易费用合计30.65万元 交易成本可控
报告期内基金交易费用合计30.65万元，全部来自股票交易环节，无其他类型交易费用支出。交易费用占当期股票卖出成交总额的比例仅为0.09%，完全符合被动指数基金低交易成本的运作特征。
股票投资收益超5164万元 差价收入占比超75%
报告期内基金实现股票投资收益合计5164.65万元，其中买卖股票差价收入3924.32万元，赎回差价收入1240.32万元，为基金贡献了核心收益来源。
| 股票投资收益构成 | 金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 3924.32万元 |
| 赎回差价收入 | 1240.32万元 |
| 合计 | 5164.65万元 |
关联方交易全覆盖 佣金占比100%
报告期内基金全部股票交易均通过关联方招商证券的交易单元完成，股票成交总金额6.14亿元，占当期股票成交总额的100%，当期应支付招商证券的佣金合计10.33万元，占当期佣金总量的100%，期末无应付关联方的佣金余额。
前十大重仓聚焦科技赛道 源杰科技占比最高
期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股全部属于科技制造领域，其中源杰科技以667.27万元的公允价值占基金资产净值比例1.57%，为第一大重仓股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超10%，完全贴合中证500指数中小盘成长的风格特征。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 667.27 | 1.57% |
| 2 | 001309 | 德明利 | 556.31 | 1.31% |
| 3 | 300604 | 长川科技 | 549.69 | 1.30% |
| 4 | 688347 | 华虹宏力半导体 | 507.31 | 1.20% |
| 5 | 688120 | 华海清科 | 472.32 | 1.11% |
| 6 | 002281 | 光迅科技 | 449.65 | 1.06% |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 448.83 | 1.06% |
| 8 | 300857 | 协创数据 | 422.84 | 1.00% |
| 9 | 300136 | 信维通信 | 420.95 | 0.99% |
| 10 | 688361 | 中科飞测 | 374.40 | 0.88% |
持有人结构清晰 机构占比超85%
截至2026年6月30日，基金总持有人户数为1154户，户均持有基金份额29.22万份。其中机构投资者持有份额2.87亿份，占总份额比例85.17%，个人投资者持有份额5000.98万份，占总份额比例14.83%，汇添富中证500ETF联接基金（LOF）持有份额2.71亿份，占总份额比例80.37%，是第一大持有人。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 28722.72 | 85.17% |
| 个人投资者 | 5000.98 | 14.83% |
| 其中：联接基金持有份额 | 27102.90 | 80.37% |
从业人员零持有 份额变动平稳
期末汇添富基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金基金经理均未持有本基金份额。报告期内基金总申购份额2.6亿份，总赎回份额3.325亿份，期末基金份额总额为3.37亿份，整体份额变动平稳，未出现异常大额申赎情况。
仅租用招商证券6个交易单元 交易集中度100%
报告期内基金共租用招商证券6个交易单元开展股票投资，当期股票成交总金额6.14亿元，全部通过该券商交易单元完成，支付佣金合计10.33万元，占当期佣金总量100%，未发生其他证券品种的交易，交易单元使用效率较高，符合被动指数基金交易运作的常规特征。
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