兴业添盈债券中期赚9205万元 全利率债配置跑赢基准0.76个百分点
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年兴业添盈债券核心财务指标稳健向好，本期利润达9205.25万元，期末基金资产净值突破70亿元关口，各项期间与期末指标均符合纯债产品的收益预期。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年1-6月数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 4081.11万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 9205.25万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 8678.68万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 701201.11万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.0214元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 5.68% |
各阶段净值持续跑赢基准
报告期内该基金各阶段收益均显著高于同期业绩比较基准，成立以来累计超额收益达3.16个百分点，长期稳健增值能力突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.96% | 0.62% | 0.34% |
| 过去六个月 | 1.67% | 0.91% | 0.76% |
| 过去一年 | 1.35% | -0.56% | 1.91% |
| 自基金合同生效起至今 | 5.68% | 2.52% | 3.16% |
上半年全利率债灵活运作
2026年上半年债券市场整体震荡偏强，收益率曲线陡峭化下行，1年期国债收益率从去年末1.34%下行至6月末1.12%，累计下行22bp。该基金组合严格把控债券信用风险，全部配置利率债，根据市场情况灵活调整久期和杠杆水平，在流动性充裕、票息资产表现占优的市场环境下实现稳健收益。
风险可控下超额收益达标
截至2026年6月30日，兴业添盈债券基金份额净值为1.0214元，报告期内基金份额净值增长率达1.67%，同期业绩比较基准收益率为0.91%，收益表现远超基准，实现了严格控制风险前提下的超额收益目标。
后市操作坚持稳中求进
管理人判断下半年国内经济“向优向新”的整体形势不变，内生复苏动能仍需提升，融资需求尚待改善，债券市场稳定性凸显。货币政策层面央行将持续保持流动性充裕，引导利率平稳运行，预计债券市场波动较小。下一阶段将密切跟踪经济基本面、政策面、风险偏好的边际变化，稳中求进灵活调整组合久期和持仓结构，兼顾组合安全性与流动性，为投资者获取稳定回报。
管理费用同比明显下降
报告期内基金当期应支付的管理人报酬为844.43万元，托管费为281.48万元，两类费用均按对应年费率逐日计提按月支付，较2025年同期均出现明显回落，其中客户维护费支出同比有所提升。
| 费用项目 | 2026年1-6月支出金额 | 2025年同期支出金额 |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 844.43万元 | 1006.91万元 |
| 其中：支付销售机构客户维护费 | 245.06万元 | 187.90万元 |
| 托管费 | 281.48万元 | 335.64万元 |
交易成本控制处于合理区间
报告期末基金应付交易费用为4.00万元，全部为银行间市场交易相关费用，本报告期内未产生股票相关交易费用，整体交易成本控制在合理区间。
无股票投资收益符合产品定位
报告期内基金实现债券投资收益5427.61万元，其中债券利息收入6005.22万元，买卖债券差价收入为-577.60万元，无任何股票投资收益，完全符合基金不投资股票资产的合同约定。
关联方交易零佣金合规性充足
本报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、权证、债券及债券回购交易，无应支付关联方的佣金，关联交易全部在正常业务范围内按一般商业条款订立，合规性充足。
前五利率债持仓占比超42%
期末基金全部资产均配置利率债，无信用债、股票等其他风险资产，按公允价值排序的前五名债券投资明细合计占基金资产净值比例达42.43%，持仓以国开债品种为主。
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 250208 | 25国开08 | 11700000 | 117287.76 | 16.73% |
| 250203 | 25国开03 | 5600000 | 55950.93 | 7.98% |
| 240208 | 24国开08 | 4500000 | 46338.04 | 6.61% |
| 230210 | 23国开10 | 4000000 | 43147.62 | 6.15% |
| 250220 | 25国开20 | 3400000 | 34755.43 | 4.96% |
持有人结构机构占比近100%
截至报告期末，基金总持有人户数仅224户，户均持有基金份额达3064.84万份，机构投资者持有份额占比高达99.998%，个人投资者持有占比仅0.0012%，机构属性极强。
| 持有人户数 | 户均持有份额 | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| 224户 | 3064.84万份 | 99.998% | 0.0012% |
从业人员持有占比微乎其微
期末兴业基金所有从业人员合计持有本基金7790.47份，占基金总份额比例仅为0.0001%，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
规模小幅回落整体保持稳定
报告期内基金总申购份额39.69亿份，总赎回份额41.25亿份，期末基金份额总额为68.65亿份，净资产合计70.12亿元，较期初的72.98亿元小幅下降2.86亿元，整体规模保持稳定。
券商交易单元无股票交易
本基金仅租用招商证券2个交易单元，报告期内未发生任何股票交易，无相关股票成交金额及佣金支出，全部交易均围绕利率债品种开展，交易行为完全契合基金纯债定位。
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