伯特利斥资6400万元闲置募集资金购理财 5000万元产品到期赎回获49.27万元收益
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，转债代码：113696，下称“伯特利”）近日发布公告披露，公司近期合计使用6400万元闲置募集资金购买两款保本型现金管理产品，同时此前投资的一款5000万元券商收益凭证已完成到期赎回，累计获得投资收益49.27万元。本次操作均在董事会授权的闲置募集资金现金管理额度范围内，不会对募投项目推进和日常经营造成影响。
据公告披露，伯特利本次新增的两笔现金管理投资均投向安全性高、流动性匹配的合规产品，合计动用闲置募集资金6400万元，具体产品明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-产品到期日 | 投资金额（万元） | 是否存在受限情形 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 是否构成关联交易 | 逾期未收回金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固收臻享系列【95】期收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 券商理财 | 2026/8/27-2027/8/27 | 5,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 0-正无穷 | 183.50 | 否 | 0 |
| 七天通知存款 | 徽商银行股份有限公司 | 银行理财 | 2026/8/20-2026/9/20 | 1,400 | 否 | 保本固定收益 | 募集资金 | 0.85% | 1.98 | 否 | 0 |
本次同步披露的到期赎回产品为伯特利2026年2月出资5000万元向中国银河证券购买的“银河金鼎”收益凭证5544期产品，该产品已于2026年8月27日完成全额兑付，公司全额收回本金5000万元，同时实现投资收益49.27万元，相关资金已按监管要求归集至募集资金专户。该到期产品的核心信息如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-产品到期日 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率 | 赎回金额（万元） | 是否构成关联交易 | 到期收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金鼎 " 收益凭证 5544 期 - 数字看涨(银河中国多策略指数) | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2026/2/27-2026/8/25 | 5,000.00 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.0%-3.6% | 5,000.00 | 否 | 49.27 |
据了解，伯特利本次现金管理操作严格履行了内部审议程序。公司此前分别于2025年7月、2026年6月两次召开董事会，先后获批最高13亿元、最高9亿元的闲置募集资金现金管理额度，授权使用期限均不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用，相关事项均已获得保荐机构出具的无异议核查意见，本次新增投资完全在2026年6月获批的9亿元额度范围内，无需提交股东大会审议。
本次用于现金管理的闲置资金，来自伯特利2025年公开发行可转换公司债券的募集资金。该次发行合计募资28.02亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额约27.9亿元，所有募集资金均已按监管要求实施专户存储管理。
公告同时披露了伯特利最近12个月闲置募集资金现金管理的整体运行情况，累计投入规模达21.21亿元，累计实现投资收益1194万元，当前尚未收回的本金合计7.21亿元，剩余可用现金管理额度为1.79亿元。相关明细数据如下：
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大额存单 | 36,600.00 | 24,000.00 | 289.03 | 12,600.00 |
| 2 | 结构性存款 | 84,000.00 | 71,000.00 | 443.22 | 13,000.00 |
| 3 | 券商理财 | 91,500.00 | 45,000.00 | 461.75 | 46,500.00 |
| 合计 | 212,100.00 | 140,000.00 | 1,194.00 | 72,100.00 | |
| 最近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额 | - | - | - | - | 130,000.00 |
| 目前已使用的募集资金现金管理额度 | - | - | - | - | 72,100.00 |
| 尚未使用募集资金现金管理额度 | - | - | - | - | 17,900.00 |
| 募集资金总现金管理额度 | - | - | - | - | 90,000.00 |
伯特利方面表示，本次闲置募集资金现金管理操作严格遵循审慎投资原则，全部投向保本型低风险产品，不会影响募投项目的正常建设推进，也不会改变募集资金的实际用途，核心目的是在保障资金安全的前提下提升闲置资金使用效率，为公司及全体股东创造额外的稳健投资回报。针对潜在的市场波动风险，公司已建立全流程风控机制，将持续跟踪产品投向与运行情况，确保资金安全合规。
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