核心财务数据亮眼 总利润破3000万元

报告期内西部利得创业板综合ETF联接A、C两类份额合计实现本期利润3041.88万元，截至2026年6月末两类份额合计期末净资产达6008.40万元，A类份额期末净值1.3774元，C类份额期末净值1.3746元，盈利表现亮眼。

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率显著高于同期业绩比较基准，过去六个月净值增长率均超35%，较同期基准收益率高出12个百分点以上，自基金合同生效至今累计超额收益超14个百分点，跟踪收益能力突出。

西部利得创业板综合ETF联接A净值与基准对比情况：

西部利得创业板综合ETF联接C净值与基准对比情况：

完全复制策略运作顺畅

报告期内基金采用完全复制指数的投资策略，根据申赎变动、成分股权益事件动态调整组合，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，净值表现与标的指数高度正相关，跟踪效果符合合同约定目标。上半年A股先抑后扬的结构性行情中，基金通过投向目标ETF充分把握科技成长主线红利，抓住通信、电子板块在AI算力扩张、半导体国产替代催化下的上涨行情。

下半年市场走势展望

管理人判断下半年财政政策将延续加力提效取向，专项债发行节奏进一步提速，降准、降息等总量工具仍有相机抉择空间。A股结构性分化特征将进一步凸显，科技板块行情将从估值扩张转向业绩兑现，前期高涨幅板块短期或面临估值消化，但科技产业长期发展趋势未变，具备核心竞争力的优质公司投资价值将逐步凸显。

基金运营费用处于低位

报告期内基金各项运营成本极低，当期应支付的管理费仅0.49万元，托管费仅0.16万元，两者合计不足0.7万元，低运营成本进一步增厚了基金实际收益水平。

股票交易相关数据披露

报告期内基金卖出股票成交总额23565.05万元，卖出股票成本总额23621.14万元，买卖股票差价收入为-72.61万元，当期交易费用合计16.51万元。基金通过大额卖出调整组合结构，将绝大多数资产投向目标ETF，保障紧密跟踪指数的核心目标落地。

无关联方交易单元佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何证券类交易，无应支付关联方的佣金，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。

未直接持有股票 目标ETF占比达标

截至2026年6月末，基金未直接持有任何股票投资，全部权益类资产均投向目标ETF，投资目标ETF的公允价值达5647.56万元，占基金资产净值比例93.99%，满足基金合同约定的不低于90%的投资要求。期末仅持有1只国债产品，公允价值101.26万元，占基金资产净值比例1.69%，组合完全符合ETF联接基金运作特征。

持有人全部为个人投资者

截至报告期末，两类份额合计持有人户数1316户，户均持有基金份额3.32万份，所有基金份额100%由个人投资者持有，无机构投资者持仓，持仓结构稳定。其中A类份额户均持有5.97万份，C类份额户均持有1.20万份。

从业人员少量持有本基金

截至报告期末，基金管理人全体从业人员合计持有本基金52.67份，占基金总份额比例仅为0.0001%，其中A类份额持有39.67份，C类份额持有13.00份，基金高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

份额规模平稳运行

报告期内基金总申购份额合计3142.46万份，总赎回份额合计22240.61万份，期末基金总份额为4364.03万份，未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的预警情形，整体规模运行平稳。

仅租用中泰证券交易单元

报告期内基金仅租用中泰证券3个交易单元开展全部证券交易，股票成交金额23630.71万元，对应支付佣金3.96万元，占当期股票交易相关佣金总量的100%，债券交易成交金额1250.42万元，基金交易成交金额4581.81万元，全部通过该交易单元完成，交易费率处于行业合理区间。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。