融通核心价值混合(QDII)上半年赚1215.86万 超额跑赢基准28个百分点以上
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年融通核心价值混合(QDII)整体实现净利润1215.86万元，两类份额核心财务与净值指标表现均十分突出。截至2026年6月30日，基金整体净资产合计达11928.77万元，较2025年末的6150.71万元增长93.94%，规模近乎翻倍。报告期内基金总申购金额达6751.28万元，总赎回金额为2189.08万元，资金净流入超4562.2万元，投资者认可度显著提升。
| 指标 | 融通核心价值混合(QDII)A | 融通核心价值混合(QDII)C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 631.19 | 45.18 |
| 本期利润（万元） | 1088.22 | 127.64 |
| 期末基金资产净值（万元） | 10162.62 | 1766.15 |
| 期末基金份额净值（元） | 1.1719 | 1.1438 |
| 本期份额净值增长率 | 18.61% | 18.31% |
| 累计份额净值增长率（自成立起） | 65.30% | 8.51% |
多区间大幅跑赢业绩基准
报告期内基金两类份额在各统计区间均大幅跑赢同期业绩比较基准，超额收益优势突出，在基准同期下跌9.73%的背景下实现正向收益。
| 份额类型 | 统计区间 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去6个月 | 18.61% | -9.73% | 28.34% |
| A类 | 过去1年 | 41.50% | -6.58% | 48.08% |
| A类 | 自合同生效起至今 | 65.30% | -0.01% | 65.31% |
| C类 | 过去6个月 | 18.31% | -9.73% | 28.04% |
| C类 | 过去1年 | 40.76% | -6.58% | 47.34% |
| C类 | 自份额增设起至今 | 8.51% | 2.94% | 5.57% |
值得注意的是，基金管理人公告自2026年9月21日起调整业绩比较基准，由原恒生指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%，调整为纳斯达克100指数收益率×85%+中债综合全价指数收益率×15%，进一步锚定美股科技主线。
上半年运作聚焦全球科技龙头
2026年上半年，基金逐步将持仓从港股中小市值科技股转向美股上市的全球大型科技龙头，重点布局AI硬件高景气赛道。运作过程中，基金规避了亚太市场局部涨幅过快的流动性风险，优先选择流动性好、长期配置资金占比高的市场，持仓标的转向壁垒高、扩产难度大的行业龙头，在市场波动中有效控制回撤，最终业绩表现远超基准，凸显选股和配置能力。
后市锚定AI高景气赛道布局
管理人判断2026年下半年中国经济保持稳健，美国经济在AI投资拉动下仍具备较强韧性。港股当前拥挤度处于低位，基本面改善后有望逐步企稳，美股在AI景气度上行、流动性环境友好的支撑下有望稳中有升。 行业配置上，基金重点布局全球AI硬件、互联网龙头、高端制造等高景气方向，同时布局网络安全、优质管线生物制药等细分赛道。资产配置维持高仓位运作，后续将根据全球经济及行业景气变化动态调整结构偏移。
运营费用支出清晰合理
报告期内基金各项运营费用支出明细明确，整体费率处于合理区间。其中管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率每日计提，托管费按0.20%的年费率每日计提，2025年以来已完成两次费率下调，进一步降低投资者成本。本期管理费中17.45万元为支付给销售机构的客户维护费，占管理费总额的45.88%。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 38.04 | 27.77 |
| 基金托管费 | 6.34 | 4.63 |
| 交易费用 | 46.17 | - |
股票差价收入成核心收益源
报告期内基金股票投资收益表现亮眼，买卖股票差价收入成为核心收益来源，该部分收入占基金当期总利润的64.99%，是基金上半年盈利的核心支撑。
| 股票投资收益构成 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 27881.93 |
| 减：卖出股票成本总额 | 27045.58 |
| 减：交易费用 | 46.17 |
| 买卖股票差价收入 | 790.17 |
关联方交易佣金无发生
报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、基金等各类交易，也无应支付关联方的佣金，交易独立性得到充分保障。
前十大重仓均为科技龙头
截至2026年6月30日，基金全部权益投资均布局于美国市场，科技行业持仓占基金资产净值比例达66.65%，前十大重仓股均为全球半导体、AI产业链龙头企业。
| 序号 | 证券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯麦控股公司 | 367.20 | 3.08% |
| 2 | 德州仪器公司 | 366.44 | 3.07% |
| 3 | 微芯科技股份有限公司 | 363.00 | 3.04% |
| 4 | 亚德诺半导体公司 | 359.24 | 3.01% |
| 5 | 泰瑞达 | 358.21 | 3.00% |
| 6 | 恩智浦半导体公司 | 356.59 | 2.99% |
| 7 | 应用材料公司 | 355.53 | 2.98% |
| 8 | 西部数据公司 | 345.85 | 2.90% |
| 9 | Seagate Technology控股 | 340.46 | 2.85% |
| 10 | ALPHABET公司 | 335.41 | 2.81% |
持有人超8500户 盈利占比近94%
截至报告期末，基金总持有人户数达8566户，户均持有基金份额1.19万份，机构与个人投资者持仓占比基本持平。过去一年基金盈利投资者数量占比达93.90%，绝大多数持有人实现正收益。基金管理人从业人员合计持有本基金26.87万份，占基金总份额比例0.26%，基金经理自身也持有A类份额，与投资者利益深度绑定。
| 份额类型 | 持有人户数 | 机构投资者持仓占比 | 个人投资者持仓占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 6831 | 45.84% | 54.16% |
| C类 | 1735 | 74.07% | 25.93% |
| 合计 | 8566 | 50.10% | 49.90% |
券商交易单元分布均衡
报告期内基金股票交易主要通过4家境外券商完成，交易分布均衡，佣金支付比例与成交金额占比匹配，基金交易单元报告期内无变更，交易执行稳定高效。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占股票成交总额比例 | 佣金金额（万元） | 占佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 大和资本 | 33137.11 | 56.05% | 11.25 | 57.97% |
| CLSA | 14912.03 | 25.22% | 4.71 | 24.29% |
| HTSC | 7993.80 | 13.52% | 2.43 | 12.51% |
| Macquarie | 3079.90 | 5.21% | 1.02 | 5.23% |
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