泰康安泽中短债2026中期盈利223.71万元 三类份额净值稳健低波动
核心财务利润数据出炉
报告期内泰康安泽中短债整体实现净利润223.71万元，期末净资产合计3.22亿元，较期初的4.43亿元有所回落，三类分级份额收益表现均保持稳健，核心财务指标详情如下：
| 指标类别 | 项目 | 泰康安泽中短债A | 泰康安泽中短债C | 泰康安泽中短债E |
|---|---|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益（万元） | 113.04 | 136.35 | 0.19 |
| 期间数据 | 本期利润（万元） | 102.35 | 121.19 | 0.17 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润（万元） | 993.99 | 2281.75 | 4.43 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值（万元） | 9148.08 | 22985.25 | 43.79 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 13.28% | 12.10% | 1.57% |
三类份额净值表现平稳
报告期内三类份额净值波动率均维持在0.01%的极低水平，净值走势极为平稳，各阶段净值增长率与业绩比较基准对比如下：
泰康安泽中短债A
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.38% | 0.56% | -0.18% |
| 过去六个月 | 0.76% | 1.19% | -0.43% |
| 过去一年 | 1.47% | 2.05% | -0.58% |
| 自合同生效起至今 | 13.28% | 14.80% | -1.52% |
泰康安泽中短债C
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.32% | 0.56% | -0.24% |
| 过去六个月 | 0.65% | 1.19% | -0.54% |
| 过去一年 | 1.25% | 2.05% | -0.80% |
| 自合同生效起至今 | 12.10% | 14.80% | -2.70% |
泰康安泽中短债E
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.37% | 0.56% | -0.19% |
| 过去六个月 | 0.74% | 1.19% | -0.45% |
| 过去一年 | 1.44% | 2.05% | -0.61% |
| 自合同生效起至今 | 1.57% | 2.33% | -0.76% |
上半年投资运作策略清晰
2026年上半年宏观经济结构分化特征显著，出口增速持续抬升，科技产业营收与利润向好，但内需端消费、投资有所下滑，PPI同比显著回升推动GDP平减指数由负转正。债券市场利率经历先下行、再震荡的走势，融资需求超预期回落是债券震荡走强的核心原因。 投资操作层面，该基金在利率债方面控制回撤的前提下积极调整久期和仓位获取收益，信用债以底仓配置获取票息收益，持续跟踪防范行业和个体信用风险与估值风险，明确后续不投资波动较大的可转债和可交换债。
报告期业绩符合产品定位
截至2026年6月末，泰康安泽中短债A份额净值为1.1328元，上半年净值增长率0.76%；C份额净值为1.1210元，上半年净值增长率0.65%；E份额净值为1.1233元，上半年净值增长率0.74%，同期业绩比较基准收益率为1.19%，整体业绩表现符合中短债产品的风险收益定位。
下半年市场走势展望
管理人判断下半年宏观经济结构分化的底色仍将持续，但分化幅度有望小幅收窄，全年总量经济指标整体波动有限。债券市场利率或延续低位窄波动状态，震荡偏下行仍是主要方向，通胀动能逐步见顶将解除对利率的制约。操作上后续将维持现有久期仓位策略，在获取信用债票息收益的同时，重点防范外部评级调整、发债政策变更等可能引发的信用风险和估值风险。
基金管理费托管费小幅增长
报告期内基金管理费、托管费支出均同比小幅增长，费用计提严格按照合同约定执行，具体数据如下：
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 2025年上半年发生额（万元） | 年费率标准 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 49.09 | 42.83 | 0.30% |
| 基金托管费 | 16.36 | 14.28 | 0.10% |
交易费用全部来自债券环节
报告期内基金应付交易费用余额为2.41万元，全部为银行间市场交易相关费用，当期合计发生交易费用2.64万元，全部来自债券买卖交易环节。
债券投资收益构成明确
报告期内基金债券投资总收益358.42万元，其中债券利息收入464.02万元，买卖债券差价收入为-105.60万元。
无关联方交易单元交易
报告期内基金未通过任何关联方交易单元开展股票、债券、债券回购等各类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金。
前五重仓债占比超31%
截至2026年6月末，该基金未持有任何股票类资产，全部为债券投资，前五名重仓债券合计占基金资产净值比例超31%，持仓标的以银行二级资本债、政策性金融债、短期融资券为主：
| 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 2065.75 | 6.42% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 2062.73 | 6.41% |
| 210408 | 21农发08 | 2057.08 | 6.39% |
| 212380008 | 23交行债01 | 2050.28 | 6.37% |
| 072610007 | 26中信建投CP002 | 2016.04 | 6.27% |
持有人全为个人投资者
截至报告期末，基金总持有人户数10360户，所有份额全部由个人投资者持有，无机构投资者持仓，户均持有基金份额2.76万份，持有人结构详情如下：
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| 泰康安泽中短债A | 299 | 270094.99 | 100% |
| 泰康安泽中短债C | 10084 | 20332.85 | 100% |
| 泰康安泽中短债E | 6 | 64965.50 | 100% |
从业人员合计持有29.53万份
截至报告期末，泰康基金全体从业人员合计持有本基金29.53万份，占基金总份额比例为0.1032%，其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人合计持有区间为0~10万份，本基金基金经理持有E类份额区间为0~10万份。
上半年总申购4.49亿元
2026年上半年基金总申购金额4.49亿元，总赎回金额5.72亿元，期末总份额2.86亿份，三类份额变动详情如下：
| 项目 | 泰康安泽中短债A（万份） | 泰康安泽中短债C（万份） | 泰康安泽中短债E（万份） |
|---|---|---|---|
| 期初份额 | 23652.65 | 15840.65 | 16.50 |
| 本期总申购 | 18415.27 | 21524.73 | 66.87 |
| 本期总赎回 | 33992.07 | 16861.74 | 44.39 |
| 期末份额 | 8075.84 | 20503.64 | 38.98 |
仅用中信证券交易单元交易
报告期内基金仅通过中信证券的交易单元完成全部债券交易和债券回购交易，其中债券成交金额380.22万元，占当期债券成交总额的100%；债券回购成交金额4550万元，占当期债券回购成交总额的100%，其余租用的30余家券商交易单元本期均未产生交易。
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