核心财务数据表现亮眼

2026年中期，东财中证500ETF核心经营数据全线向好，期间实现本期利润1.14亿元，截至6月末期末基金资产净值达4.80亿元，加权平均基金份额本期利润达0.3862元，本期加权平均净值利润率超20%，累计基金份额净值增长率已突破100%。

各阶段净值持续跑赢基准

报告期内基金所有统计阶段的份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制能力优异，自基金合同生效至今累计超额收益达6.88%，长期跟踪效果远超基准表现。

被动复制策略运作合规平稳

报告期内基金严格遵循法律法规与基金合同约定，采用完全被动复制方式跟踪中证500指数，严格管控日均跟踪偏离度与年化跟踪误差，全程运作合规透明，未出现损害持有人利益的行为，力求为投资者提供与标的指数高度匹配的投资收益。

上半年业绩达标超预期

截至2026年6月30日，东财中证500ETF份额净值达2.0551元，报告期内份额净值增长率22.87%，同期业绩比较基准收益率为20.97%，超额收益表现优于合同约定的跟踪目标，在上半年中小盘指数行情中充分捕捉到市场上涨收益。

宏观市场走势展望清晰

2026年上半年中国经济延续平稳向新态势，GDP同比增长4.7%，新质生产力加速壮大，高技术制造业增加值同比增长13.3%，新动能对经济增长贡献率超四成。A股市场上半年极致分化，科创50大涨64.25%领跑全市场。展望下半年，更积极的财政政策和适度宽松的货币政策将落地，新一轮上涨行情有望延续，结构性机会聚焦科技创新、高端制造、数字经济领域，流动性保持合理充裕，估值修复空间进一步打开。

基金费用管控效率大幅提升

报告期内基金管理费、托管费合计支出约150.56万元，远低于2025年同期的336.92万元，费用管控效率显著提升，所有费用均严格按照合同约定费率计提，不存在额外不合理支出。

交易费用无应付余额

报告期末基金应付交易费用余额为0，当期发生的交易费用合计27.17万元，全部为股票交易相关费用，无其他额外交易支出，交易流程规范透明。

股票投资收益大幅增长

报告期内基金股票投资总收益达1.18亿元，其中买卖股票差价收入7237.37万元，较上年度同期的1425.46万元实现大幅增长，收益表现亮眼，充分把握了上半年中小盘成长行情的红利。

关联方交易佣金全合规披露

报告期内基金全部股票交易均通过关联方东财证券交易单元完成，成交金额4.82亿元，占当期股票成交总额100%，当期支付关联方佣金9.35万元，占当期佣金总量100%，期末应付关联方佣金余额为0，关联交易完全符合监管要求，不存在利益输送情况。

重仓股聚焦科创高成长赛道

期末基金前十大重仓股全部布局半导体、通信等高成长赛道，高度贴合中证500指数中小盘成长的核心特征，第一大重仓股源杰科技公允价值占基金资产净值比例达1.66%，前十大重仓股合计占比超10%，持仓分散度合理。

持有人结构分布均衡稳定

截至报告期末，基金总持有人户数达8104户，户均持有基金份额2.88万份，机构投资者占比53.54%，个人投资者占比46.46%，其中联接基金持有份额占总份额比例46.27%，持有人结构均衡，长期持有意愿较强。

从业人员持仓占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金2700份，占基金总份额比例为0.00%，基金经理未持有本基金份额，不存在从业人员大额持仓影响基金日常运作、损害普通持有人利益的情况。

开放式份额变动运作平稳

报告期内基金总申购份额7800万份，总赎回份额1.94亿份，期末基金份额总额2.34亿份，净资产合计4.80亿元，较期初的5.85亿元略有下降，整体运作保持平稳，未出现大幅异常申赎情况。

券商交易单元运作全透明

报告期内基金共租用东财证券6个交易单元，全部股票交易均通过该券商完成，股票成交金额4.82亿元，佣金合计9.35万元，无其他证券品种交易，交易流程完全符合监管要求，运作全程公开透明。

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