明亚中证1000指数增强：成立以来超额收益6.99% 上半年净利润1207.09万元
核心财务指标大幅增长
报告期内基金经营表现亮眼，核心会计与财务指标呈现高增态势，两类份额业绩均实现两位数增长，基金整体规模实现近九成提升。
| 指标项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 15.60 | 1191.49 |
| 期末基金资产净值（万元） | 144.44 | 12397.77 |
| 本期份额净值增长率 | 11.50% | 11.28% |
| 成立以来累计净值增长率 | 36.92% | 35.33% |
截至2026年6月30日，基金整体净资产合计达1.25亿元，较2025年末的6663.95万元增长87.89%；本期实现净利润1207.09万元，较2025年同期的42.81万元大幅增长，盈利能力提升显著。
净值超额收益表现突出
基金跟踪中证1000指数的同时实现稳定超额收益，各阶段收益均跑赢业绩比较基准，波动控制能力优于基准水平，跟踪误差符合合同约定风控目标。
| 份额类型 | 阶段 | 净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三年 | 36.24% | 32.22% | 4.02% |
| A类 | 成立以来 | 36.92% | 29.93% | 6.99% |
| C类 | 过去三年 | 34.64% | 32.22% | 2.42% |
| C类 | 成立以来 | 35.33% | 29.93% | 5.40% |
两类份额的净值增长率标准差均持续低于业绩比较基准收益率标准差，组合波动控制能力优于基准，跟踪误差表现符合基金合同约定的风控目标。
上半年运作策略适配结构性行情
2026年上半年A股呈现极端结构性分化行情，电子、通信板块领涨，消费、农林牧渔等板块大幅回调。本基金坚持以基本面因子为核心配置逻辑，均衡搭配估值、质量、成长风格并辅以小幅轮动，将中证1000成分股持仓维持在高占比区间，通过提升仓位调整频率紧跟指数走势，有效降低跟踪误差，在科技主线行情中充分捕捉中小市值成长标的的弹性收益。
下半年市场布局方向明确
管理人判断2026年下半年宏观层面将延续温和增长+政策托底的格局，流动性整体中性偏松，小盘指数表现将更多受风险偏好、成交活跃度、风格切换等边际因素影响。后续基金将重点聚焦业绩可验证、订单确定性强的高景气科技赛道标的，在中证1000专精特新属性成分股中筛选高质量公司获取超额收益，谨慎参与低市值下沉，通过量化模型动态调整组合风险敞口，在严控跟踪误差的前提下力争实现稳定增强收益。
运作费用计提合规透明
报告期内各类基金运作费用随规模增长同步提升，计提规则严格符合基金合同约定，无拖欠交易佣金情况。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 54.91 | 5.19 |
| 基金托管费 | 8.24 | 0.78 |
| 交易费用 | 75.61 | - |
基金管理费按前一日资产净值1.00%年费率计提，托管费按0.15%年费率计提，费用计提规则严格符合基金合同约定。本期应付交易费用余额为0，无拖欠交易佣金情况。
股票差价收益扭亏为盈
报告期内股票投资收益全部来自买卖股票差价收入，是本期利润高增的核心来源，较2025年同期实现大幅扭亏。报告期内基金实现股票投资收益1166.05万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额7.31亿元，扣除卖出成本7.19亿元及相关交易费用后，差价收益表现亮眼，较2025年同期的-10.97万元实现大幅扭亏。
关联交易占比降至零
报告期内基金未通过关联方交易单元开展交易，关联交易结构进一步优化，2025年同期关联交易占总成交比例曾达100%。报告期内本基金未通过关联方招商证券的交易单元进行任何股票交易，也未产生应支付关联方的佣金，2025年同期曾通过招商证券交易单元完成8319.85万元股票交易，占当期总成交比例100%，关联交易占比已降至0，交易结构进一步优化。
前十大重仓聚焦高景气赛道
期末前十大重仓标的全部为中证1000成分股，集中分布在高端制造、半导体、新能源等高景气赛道，单只标的占基金资产净值比例均在1%-1.2%区间，持仓分散度较高。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聚和材料 | 150.57 | 1.20% |
| 2 | 汇成真空 | 147.21 | 1.17% |
| 3 | 东芯股份 | 134.32 | 1.07% |
| 4 | 昊志机电 | 131.99 | 1.05% |
| 5 | 中巨芯 | 131.90 | 1.05% |
| 6 | 新相微 | 130.86 | 1.04% |
| 7 | 海立股份 | 126.80 | 1.01% |
| 8 | 华灿光电 | 126.48 | 1.01% |
| 9 | 峰岹科技 | 125.62 | 1.00% |
| 10 | 云南能投 | 125.23 | 1.00% |
持有人以个人投资者为主
期末基金持有人户数合计2854户，个人投资者持有占比高达99.98%，管理人从业人员持有本基金实现利益深度绑定。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 201 | 5248.49 | 98.22% |
| C类 | 2653 | 34532.28 | 100.00% |
| 合计 | 2854 | 32469.89 | 99.98% |
基金管理人从业人员合计持有本基金1.15万份，占总份额比例0.0124%，高级管理人员、投研负责人及基金经理的持有份额均处于0-10万份区间，实现了管理人团队与持有人利益的深度绑定。
基金份额规模近七成增长
报告期内基金总申购份额达1.10亿份，总赎回份额为7213.98万份，期末总份额达9266.91万份，较期初的5478.91万份增长69.14%，其中C类份额期末规模9161.41万份，是基金规模增长的核心驱动部分。
券商交易单元使用合规集中
本报告期内基金全部股票交易均通过粤开证券的2个交易单元完成，股票总成交金额15.02亿元，对应支付佣金29.44万元，占当期总佣金比例100%，交易单元使用合规，未出现异常交易行为。
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