平安中证卫星产业指数2026年中报：净资产超50.38亿 份额规模大增160%
核心经营数据亮眼
报告期内该基金合计实现净利润-15.76亿元，期末总净资产达50.38亿元，较2025年末的21.89亿元增长130.16%，规模扩张态势显著。三类份额的核心经营数据如下：
| 份额类别 | 本期利润（万元） | 期末资产净值（万元） | 期末份额净值（元） | 本期份额净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | -12144.78 | 47566.90 | 1.1438 | -11.35% |
| C类 | -140776.91 | 446276.06 | 1.1413 | -11.48% |
| E类 | -4667.21 | 9929.81 | 1.1433 | -17.89% |
净值表现跟踪达标
报告期内三类份额净值波动率均低于同期业绩比较基准波动率，跟踪误差控制符合指数基金运作要求，各阶段收益对比情况如下：
| 份额类别 | 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差值 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | -0.85% | -0.09% | -0.76% |
| A类 | 过去六个月 | -11.35% | -2.33% | -9.02% |
| A类 | 成立至今 | 14.38% | 36.99% | -22.61% |
| C类 | 过去三个月 | -0.92% | -0.09% | -0.83% |
| C类 | 过去六个月 | -11.48% | -2.33% | -9.15% |
| C类 | 成立至今 | 14.13% | 36.99% | -22.86% |
| E类 | 过去三个月 | -0.87% | -0.09% | -0.78% |
| E类 | 成立至今 | -17.89% | -11.02% | -6.87% |
指数化策略落地执行
本基金作为被动跟踪中证卫星产业指数的产品，报告期内采用完全复制策略开展投资，依托量化系统实现精细化组合管理，通过绩效归因动态调整组合结构，严格将跟踪偏离度和跟踪误差控制在合同约定范围内，截至2026年6月30日已完成全部建仓流程，资产配置比例完全符合基金合同要求。
下半年市场走势展望
管理人判断2026年下半年A股市场整体具备支撑基础：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利修复，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造与出口链在AI产业趋势下维持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将持续做好指数组合管理，为投资者提供卫星产业赛道的标准化投资工具。
期内管理费托管费明细
报告期内基金合计支付管理费1881.44万元，托管费376.29万元，两类费用均按基金合同约定的年费率逐日计提，按月支付：管理费年费率为0.50%，托管费年费率为0.10%。
| 费用项目 | 本期发生金额（万元） | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 1881.44 | 按前一日基金资产净值0.50%年费率计提 |
| 基金托管费 | 376.29 | 按前一日基金资产净值0.10%年费率计提 |
交易费用与投资收益
报告期内基金买卖股票产生交易费用1421.31万元，受卫星产业板块上半年行情波动影响，股票买卖差价收入为-9.16亿元，整体股票投资收益为-9.16亿元。
| 项目 | 本期发生金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 1314467.57 |
| 减：卖出股票成本总额 | 1404696.01 |
| 减：交易费用 | 1421.31 |
| 买卖股票差价收入 | -91649.75 |
关联方佣金全额支付
报告期内基金全部股票交易均通过方正证券关联交易单元完成，累计股票成交金额3056.19亿元，支付关联方佣金568.15万元，占当期佣金总量的100%，佣金费率符合监管对被动指数型基金的相关要求。
| 关联方名称 | 股票成交金额（亿元） | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金（万元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 方正证券 | 3056.19 | 100.00% | 568.15 | 100.00% |
前五大标的占比近36%
截至报告期末基金股票投资总公允价值47.68亿元，占基金资产净值比例94.66%，前五大重仓标的均为卫星产业核心龙头，合计占基金资产净值比例达35.6%：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600118 | 中国卫星 | 45620.31 | 9.06% |
| 2 | 600879 | 航天电子 | 44284.96 | 8.79% |
| 3 | 601698 | 中国卫通 | 42948.25 | 8.53% |
| 4 | 688375 | 国博电子 | 24630.15 | 4.89% |
| 5 | 688568 | 中科星图 | 22127.28 | 4.39% |
持有人户数近59万户
报告期末基金总持有人户数达59.15万户，个人投资者持有份额占比99.90%，机构投资者持有份额占比仅0.10%，整体呈现散户持有为主的结构特征：
| 份额类别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 41081 | 10123.31 | 99.97% | 0.03% |
| C类 | 535183 | 7306.52 | 99.89% | 0.11% |
| E类 | 23698 | 3665.11 | 100.00% | 0.00% |
| 合计 | 591510 | 7460.66 | 99.90% | 0.10% |
从业人员持有9.32万份
期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金93187.76份，占基金总份额比例0.0021%，其中A类份额持有5.20万份，C类份额持有4.12万份，E类份额无从业人员持有。
上半年总申购超2710亿
报告期内基金总申购金额达2710.90亿元，总赎回金额2439.34亿元，期末总份额44.13亿份，较期初的16.97亿份增长160%，份额规模实现大幅扩张：
| 项目 | A类份额（亿份） | C类份额（亿份） | E类份额（亿份） |
|---|---|---|---|
| 期初份额总额 | 1.19 | 15.79 | 0 |
| 本期总申购 | 10.62 | 256.44 | 4.04 |
| 本期总赎回 | 7.64 | 233.12 | 3.17 |
| 期末份额总额 | 4.16 | 39.10 | 0.87 |
券商交易单元使用情况
报告期内基金仅租用方正证券2个交易单元开展股票投资，全部股票交易均通过该交易单元完成，无其他证券品种交易记录，交易单元使用效率充分覆盖基金运作需求。
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