中国银行股份有限公司关于400亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告
（来源：经济参考报）
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2026-027
中国银行股份有限公司
关于400亿美元中期票据计划
于香港联合交易所有限公司上市的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2026年4月27日发布了40,000,000,000美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告，本行已向香港联合交易所有限公司提出申请，在未来拟根据采用财务代理结构发行票据，财务代理结构的40,000,000,000美元中期票据计划（简称“计划”）自2026年8月24日起的12个月内仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市。预计计划的上市将于2026年8月25日起生效。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○二六年八月二十四日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2026-028
中国银行股份有限公司
关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2025年7月18日召开的股东大会审议批准了本行发行不超过4,500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于2026年8月20日在全国银行间债券市场发行减记型无固定期限资本债券（简称“本期债券”），并于2026年8月24日发行完毕。
本期债券发行规模为200亿元人民币，前5年票面利率为1.86%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的其他一级资本。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日