1月29日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)收盘涨1.09%,成交额1.84亿元。
证券ETF汇添富(560090)成立于2023年2月27日,基金全称为汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券ETF汇添富(560090)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止1月28日,证券ETF汇添富(560090)最新份额为28.36亿份,最新规模为36.36亿元。回顾2025年12月31日,证券ETF汇添富(560090)份额为26.96亿份,规模为35.05亿元。即该基金今年以来份额增加5.19%,规模增加3.74%。
流动性方面,截止1月29日,证券ETF汇添富(560090)近20个交易日累计成交金额36.48亿元,日均成交金额1.82亿元;今年以来,19个交易日,累计成交金额35.27亿元,日均成交金额1.86亿元。
证券ETF汇添富(560090)现任基金经理为董瑾、何丽竹。董瑾自2023年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.68%;何丽竹自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.33%。
最新定期报告显示,证券ETF汇添富(560090)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 14.07% | 2127.88万 | 4.93亿 |
| 600030 | 中信证券 | 13.45% | 1642.54万 | 4.72亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.15% | 1902.23万 | 3.91亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.62% | 984.33万 | 2.32亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.12% | 497.21万 | 1.09亿 |
| 600999 | 招商证券 | 2.96% | 624.03万 | 1.04亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.74% | 880.53万 | 9597.81万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.46% | 1162.78万 | 8627.80万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.28% | 1517.72万 | 7998.38万 |
| 601995 | 中金公司 | 1.96% | 196.50万 | 6877.46万 |
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