1月29日,易方达中证A100ETF(159686)收盘涨0.46%,成交额609.97万元。
A100ETF易方达(159686)成立于2023年7月11日,基金全称为易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF易方达(159686)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止1月28日,A100ETF易方达(159686)最新份额为6581.54万份,最新规模为8579.04万元。回顾2025年12月31日,A100ETF易方达(159686)份额为6381.54万份,规模为8046.48万元。即该基金今年以来份额增加3.13%,规模增加6.62%。
流动性方面,截止1月29日,A100ETF易方达(159686)近20个交易日累计成交金额1.46亿元,日均成交金额728.67万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额1.41亿元,日均成交金额744.19万元。
A100ETF易方达(159686)现任基金经理为庞亚平。庞亚平自2023年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.70%。
最新定期报告显示,A100ETF易方达(159686)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、立讯精密,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 6.43% | 1.41万 | 517.29万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.65% | 3300.00 | 454.47万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.82% | 5.67万 | 387.83万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.44% | 5860.00 | 357.46万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.75% | 8.76万 | 301.96万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.44% | 6.58万 | 277.02万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.54% | 2.62万 | 204.75万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.20% | 6.50万 | 176.74万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.94% | 6.72万 | 155.77万 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.91% | 2.71万 | 153.68万 |
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