上银聚恒益一年定开债券发起式增聘周岳洋为基金经理,与葛沁沁共同管理,葛沁沁任期回报3.32%
创始人
2026-08-15 11:08:31
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8月15日,上银聚恒益一年定开债券发起式公告称,增聘周岳洋为基金经理,与葛沁沁共同管理该基金。变更日期为2026年8月14日。

周岳洋简历显示,周岳洋先生:中国国籍,硕士研究生学历。历任上银基金固收助理研究员、固收研究员、固收高级研究员、投资经理等职务。现任上银基金基金经理。

葛沁沁简历显示,葛沁沁女士:硕士研究生,曾于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。现任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。

Hehson基金数据显示,上银聚恒益一年定开债券发起式成立于2022年6月24日,成立规模为50.10亿元,截止2026年6月30日规模20.36亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率×100%。投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.10元。该基金成立以来分红8次,每份累计分红0.0815元。

业绩方面,上银聚恒益一年定开债券发起式今年以来收益1.89%,近一年收益2.11%,成立以来收益10.77%。

从基金经理任期回报看,葛沁沁自2022年6月24日至2023年12月1日,管理的上银聚恒益一年定开债券发起式产品,任期回报为3.32%,同类平均为2.42%,行业排名2313/4412。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2023H1)盈利金额1.36亿元,管理费1541.59万元。

葛沁沁自2021年7月15日至2024年2月7日,管理的上银慧增利货币B产品,任期回报为5.68%,同类平均为5.01%,行业排名100/698。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2023H2)盈利金额11.56亿元,管理费8221.77万元。

葛沁沁自2022年1月26日至今,管理的上银慧永利中短期债券A产品,任期回报为13.34%,同类平均为12.99%,行业排名1815/4043。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H2)盈利金额2.63亿元,管理费3250.20万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
上银慧增利货币B货币式基金20210715 - 202402075.68%5.01%100/69811.56亿
(2022H1 - 2023H2)
8221.77万
(2022H1 - 2023H2)
上银慧永利中短期债券A债券型基金20220126 - 至今13.34%12.99%1815/40432.63亿
(2022H2 - 2025H2)
3250.20万
(2022H2 - 2025H2)
上银慧嘉利债券债券型基金20220126 - 202302241.89%1.29%2320/41592650.72万
(2022H2)
1081.48万
(2022H2)
上银聚远鑫87个月定开债券债券型基金20210514 - 至今24.01%17.35%397/348116.36亿
(2021H2 - 2025H2)
6003.02万
(2021H2 - 2025H2)
上银聚远盈42个月定开债券债券型基金20210514 - 至今16.05%17.35%1998/348110.92亿
(2021H2 - 2025H2)
5726.98万
(2021H2 - 2025H2)
上银慧鼎利债券A债券型基金20240617 - 至今7.32%6.88%1354/60979791.71万
(2024H2 - 2025H2)
1320.79万
(2024H2 - 2025H2)
上银慧祥利债券A债券型基金20231201 - 202512227.66%7.68%1686/55133.94亿
(2024H1 - 2025H1)
2790.85万
(2024H1 - 2025H1)
上银聚嘉益一年定开债券发起式债券型基金20240227 - 202604108.91%7.43%1071/57342.37亿
(2024H2 - 2025H2)
2322.98万
(2024H2 - 2025H2)
上银慧信利三个月定开债券债券型基金20220812 - 202309122.51%1.50%1723/45052089.09万
(2022H2 - 2023H1)
345.77万
(2022H2 - 2023H1)
上银聚恒益一年定开债券发起式债券型基金20220624 - 202312013.32%2.42%2313/44121.36亿
(2022H1 - 2023H1)
1541.59万
(2022H1 - 2023H1)
上银聚恒益一年定开债券发起式债券型基金20240207 - 至今6.23%9.06%3792/56851.30亿
(2024H2 - 2025H2)
1849.70万
(2024H2 - 2025H2)
上银慧盈利货币B货币式基金20230912 - 202505063.20%2.85%135/8071.67亿
(2024)
3256.11万
(2024)
上银慧兴盈债券债券型基金20210514 - 2025102013.76%14.50%1960/35091.82亿
(2021H2 - 2025H1)
1712.51万
(2021H2 - 2025H1)
上银慧财宝货币A货币式基金20220126 - 202402073.98%3.84%306/7016.47亿
(2022H2 - 2023H2)
4540.49万
(2022H2 - 2023H2)
上银聚泽益债券A债券型基金20250506 - 至今1.88%3.57%5410/6908517.46万
(2025H2)
140.43万
(2025H2)

综合来看,葛沁沁管理的14只产品,任职期总盈利金额61.90亿元,任期内管理费合计4.41亿元。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。

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