8月15日,上银聚恒益一年定开债券发起式公告称,增聘周岳洋为基金经理,与葛沁沁共同管理该基金。变更日期为2026年8月14日。
周岳洋简历显示,周岳洋先生:中国国籍,硕士研究生学历。历任上银基金固收助理研究员、固收研究员、固收高级研究员、投资经理等职务。现任上银基金基金经理。
葛沁沁简历显示,葛沁沁女士:硕士研究生,曾于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。现任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,上银聚恒益一年定开债券发起式成立于2022年6月24日,成立规模为50.10亿元,截止2026年6月30日规模20.36亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率×100%。投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.10元。该基金成立以来分红8次,每份累计分红0.0815元。
业绩方面,上银聚恒益一年定开债券发起式今年以来收益1.89%,近一年收益2.11%,成立以来收益10.77%。
从基金经理任期回报看,葛沁沁自2022年6月24日至2023年12月1日,管理的上银聚恒益一年定开债券发起式产品,任期回报为3.32%,同类平均为2.42%,行业排名2313/4412。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2023H1)盈利金额1.36亿元,管理费1541.59万元。
葛沁沁自2021年7月15日至2024年2月7日,管理的上银慧增利货币B产品,任期回报为5.68%,同类平均为5.01%,行业排名100/698。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2023H2)盈利金额11.56亿元,管理费8221.77万元。
葛沁沁自2022年1月26日至今,管理的上银慧永利中短期债券A产品,任期回报为13.34%,同类平均为12.99%,行业排名1815/4043。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H2)盈利金额2.63亿元,管理费3250.20万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧增利货币B | 货币式基金 | 20210715 - 20240207 | 5.68% | 5.01% | 100/698 | 11.56亿 (2022H1 - 2023H2) | 8221.77万 (2022H1 - 2023H2) |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型基金 | 20220126 - 至今 | 13.34% | 12.99% | 1815/4043 | 2.63亿 (2022H2 - 2025H2) | 3250.20万 (2022H2 - 2025H2) |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型基金 | 20220126 - 20230224 | 1.89% | 1.29% | 2320/4159 | 2650.72万 (2022H2) | 1081.48万 (2022H2) |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型基金 | 20210514 - 至今 | 24.01% | 17.35% | 397/3481 | 16.36亿 (2021H2 - 2025H2) | 6003.02万 (2021H2 - 2025H2) |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型基金 | 20210514 - 至今 | 16.05% | 17.35% | 1998/3481 | 10.92亿 (2021H2 - 2025H2) | 5726.98万 (2021H2 - 2025H2) |
| 上银慧鼎利债券A | 债券型基金 | 20240617 - 至今 | 7.32% | 6.88% | 1354/6097 | 9791.71万 (2024H2 - 2025H2) | 1320.79万 (2024H2 - 2025H2) |
| 上银慧祥利债券A | 债券型基金 | 20231201 - 20251222 | 7.66% | 7.68% | 1686/5513 | 3.94亿 (2024H1 - 2025H1) | 2790.85万 (2024H1 - 2025H1) |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20240227 - 20260410 | 8.91% | 7.43% | 1071/5734 | 2.37亿 (2024H2 - 2025H2) | 2322.98万 (2024H2 - 2025H2) |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 债券型基金 | 20220812 - 20230912 | 2.51% | 1.50% | 1723/4505 | 2089.09万 (2022H2 - 2023H1) | 345.77万 (2022H2 - 2023H1) |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20220624 - 20231201 | 3.32% | 2.42% | 2313/4412 | 1.36亿 (2022H1 - 2023H1) | 1541.59万 (2022H1 - 2023H1) |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20240207 - 至今 | 6.23% | 9.06% | 3792/5685 | 1.30亿 (2024H2 - 2025H2) | 1849.70万 (2024H2 - 2025H2) |
| 上银慧盈利货币B | 货币式基金 | 20230912 - 20250506 | 3.20% | 2.85% | 135/807 | 1.67亿 (2024) | 3256.11万 (2024) |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型基金 | 20210514 - 20251020 | 13.76% | 14.50% | 1960/3509 | 1.82亿 (2021H2 - 2025H1) | 1712.51万 (2021H2 - 2025H1) |
| 上银慧财宝货币A | 货币式基金 | 20220126 - 20240207 | 3.98% | 3.84% | 306/701 | 6.47亿 (2022H2 - 2023H2) | 4540.49万 (2022H2 - 2023H2) |
| 上银聚泽益债券A | 债券型基金 | 20250506 - 至今 | 1.88% | 3.57% | 5410/6908 | 517.46万 (2025H2) | 140.43万 (2025H2) |
综合来看,葛沁沁管理的14只产品,任职期总盈利金额61.90亿元,任期内管理费合计4.41亿元。
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