佳都科技完成4000万元募投项目资金置换 后续将继续推进自有资金垫付及置换
7月10日，佳都科技集团股份有限公司（证券代码：600728，证券简称：佳都科技）发布公告称，公司已完成2026年1月至6月期间使用自有资金支付募投项目款项的等额置换工作，置换金额达4000.16万元。同时，公司计划在2026年7月至12月期间继续采用自有资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金进行等额置换。
募集资金基本情况
佳都科技于2023年1月完成非公开发行股票，实际募集资金净额为18.14亿元，用于五大募投项目。此前，公司已对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，延长至2027年12月31日。
| 序号 | 项目名称 | 预计投资总额（万元） | 原计划投入募集资金总额（万元） | 拟投入募集资金金额（扣除发行费用，万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字孪生核心技术及开放平台研发项目 | 90,645.28 | 65,016.89 | 48,564.63 |
| 2 | 新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目 | 148,071.24 | 99,593.93 | 42,889.87 |
| 3 | 面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目 | 35,657.44 | 20,760.50 | 20,162.15 |
| 4 | 全国销售与服务体系升级建设项目 | 51,380.60 | 47,076.76 | 15,371.98 |
| 5 | 补充流动资金 | 99,000.00 | 99,000.00 | 54,423.00 |
| 合计 | 424,754.57 | 331,448.08 | 181,411.63 |
资金置换详情
2026年1月至6月置换情况
公司在2026年1月至6月期间，累计使用自有资金4000.16万元先行支付部分募投项目款项，并已于2026年5月7日以募集资金完成等额置换。具体置换情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 置换金额（万元） | 置换期间及置换内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数字孪生核心技术及开放平台研发项目 | 788.50 | 2026年1月至4月期间，自有资金已实际支付的研发人员的薪酬、社会保险及住房公积金 |
| 2 | 新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目 | 2,679.62 | 同上 |
| 3 | 面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目 | 532.05 | 同上 |
| 合计 | 4,000.16 |
后续置换安排
公司计划在2026年7月至12月期间，继续根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并在规定时间内以募集资金等额置换。具体操作流程包括：
- 相关部门按规定流程提交付款申请，财务部门以自有资金支付；
- 财务部门建立明细台账，按月汇总支付情况，在自筹资金支付后6个月内从募集资金账户转入等额资金至一般账户；
- 逐笔记载资金转入情况，与自有资金支付记录匹配，存档相关凭证；
- 定期向保荐人通报置换台账，配合保荐人进行现场核查与问询。
置换必要性及审议程序
佳都科技表示，使用自有资金垫付并置换主要是由于根据相关规定，员工薪酬、社会保险及住房公积金等需通过公司基本存款账户办理，无法通过募集资金专户直接支付。
公司于2026年7月10日召开第十一届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了相关议案，同意上述置换事项。
对公司的影响及保荐机构意见
公司称，此举有利于提高资金使用效率和整体运营管理效率，符合公司及股东利益，不影响募投项目投资计划正常实施，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐机构广发证券股份有限公司认为，公司该事项已履行必要审批程序，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，对此无异议。
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