2026年7月3日，三友联众集团股份有限公司（以下简称“三友联众”）发布回购报告书，宣布拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于实施股权激励计划。本次回购资金总额区间为4000万元至8000万元，回购价格不超过14.57元/股，预计回购股份数量约274.54万股至549.07万股，占公司当前总股本的0.61%至1.23%。

回购方案核心内容

根据公告，本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股），回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。回购价格上限14.57元/股，不高于董事会通过本回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

从回购规模来看，按资金总额上限8000万元、回购价格上限14.57元/股测算，预计回购股份数量约549.0734万股，占公司当前总股本44814.56万股的1.23%；按资金总额下限4000万元测算，预计回购股份数量约274.5367万股，占总股本的0.61%。具体回购数量及比例将以回购期届满或完毕时实际情况为准。

资金来源与实施期限

本次回购资金来源为公司自有资金或自筹资金（含金融机构回购专项贷款资金等），其中自筹资金占比不超过90%。公告显示，公司已取得兴业银行股份有限公司东莞分行出具的《承诺函》，该行承诺给予不超过7200万元的股份回购专项贷款，期限不超过3年，贷款用途仅限于回购公司股份。

回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日（2026年7月1日）起不超过12个月。若回购资金使用达到最高限额、或达到最低限额后公司管理层决定终止、或董事会决定提前终止，回购期限将提前届满。此外，公司不得在重大事项敏感期等监管规定期间回购股份。

股权结构变动测算

以公告披露日公司股本结构为基数，假设本次回购股份全部用于股权激励计划并锁定，预计公司股权结构变动情况如下：

注：上述数据为四舍五入测算结果，未考虑其他因素影响，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。

对公司经营及财务影响

三友联众表示，基于对公司价值的判断和发展前景的信心，本次回购旨在建立完善长效激励约束机制，调动员工积极性。截至2026年3月31日（未经审计），公司总资产35.80亿元，归属于上市公司股东的净资产17.79亿元，流动资产17.31亿元。按回购上限8000万元测算，回购金额占总资产、净资产、流动资产的比例分别为2.23%、4.50%、4.62%，不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响。

董事会分析认为，本次回购后公司股权分布仍符合上市条件，不会导致控制权变化。全体董事承诺，本次回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。

风险提示

公告同时提示多项风险，包括：回购期限内股价持续超出回购价格上限导致方案无法实施或部分实施；股权激励计划未通过决策机构审议、激励对象放弃认购等导致已回购股份无法授出而被注销；回购方案存在调整、变更或终止的风险；以及因监管政策变化需调整回购条款的风险。公司将根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务。

其他事项

本次回购事项已由公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，该账户仅用于回购股份。截至公告披露日，公司董事、高级管理人员，持股5%以上股东，控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来三个月、六个月及回购期间暂无增减持计划。

三友联众表示，将在回购实施期间按规定披露进展，包括首次回购、回购比例每增加1%、每月前三个交易日披露上月进展等情况。

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