中银证券中证A500指数A净值下跌3.00%
创始人
2026-07-03 06:18:57
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中银证券中证A500指数型证券投资基金（简称：中银证券中证A500指数A，代码023153）公布7月2日最新净值，下跌3.00%。
中银证券中证A500指数A成立于2025年3月19日，业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益34.76%，今年以来收益8.05%，近一月收益-0.24%，近一年收益31.17%。近一年，该基金排名同类2247/4806。
基金经理为张艺敏，刘先政。张艺敏自2025年2月18日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益39.7%；刘先政自2025年8月18日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益24.93%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 300750 | 宁德时代 | 3.54% | 6500 | 261.11万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.95% | 1500 | 217.5万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.08% | 2700 | 153.74万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.03% | 26400 | 149.9万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.81% | 40764 | 133.38万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.63% | 30600 | 120.32万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.48% | 2460 | 108.94万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.26% | 12200 | 93.15万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.11% | 30300 | 81.93万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.07% | 41900 | 78.86万 |
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