深桑达A拟使用3.41亿元募集资金置换预先投入及发行费用
【深圳讯】6月8日，深圳市桑达实业股份有限公司（证券代码：000032，证券简称：深桑达A）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计34,089.17万元。
公告显示，本次置换资金中，34,000.00万元用于置换公司向控股子公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称"中电二公司"）提供的借款，该笔借款此前已全部用于募投项目的预先投入；另有891,717.05元用于置换以自筹资金支付的发行费用。
募集资金基本情况
经中国证监会证监许可〔2025〕991号文批复同意，深桑达A于2025年12月向特定对象发行人民币普通股股票77,220,077股，发行价格15.54元/股，募集资金总额为1,199,999,996.58元。扣除发行费用1,910,584.97元后，公司实际募集资金净额为1,198,089,411.61元。该募集资金到账情况已由中兴华会计师事务所出具验资报告确认。
公司已按规定对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。中电二公司作为本次募投项目实施主体之一，也已设立募集资金专户并签订三方监管协议。
募集资金投资项目情况
根据公告，深桑达A本次非公开发行股票募集资金总额120,000.00万元，扣除发行费用191.06万元（含税）后，募集资金专户余额119,808.94万元。公司于2026年1月29日召开董事会，审议通过了调整募集资金投资项目使用金额的议案。
| 序号 | 募投项目名称 | 实施主体 | 调整后金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 运营型云项目 | 中电云计算技术有限公司 | 50,000.00 |
| 2 | 中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目 | 中电二公司 | 14,000.00 |
| 3 | 无锡国家软件园六期项目工程总承包 | 中电二公司 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金或偿还银行贷款 | 深桑达 | 35,808.94 |
| 合计 | 119,808.94 |
募集资金投入和置换情况
自筹资金预先投入募投项目情况
截至2026年5月31日，募投项目实施主体中电二公司以自筹资金预先投入募投项目金额为64,775.74万元。本次将使用募集资金置换其中的34,000.00万元。
| 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 调整后拟投 入的金额 | 已预先投入金额 | 本次拟置换金 额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国蚌埠传感谷二 期EPC 项目 | 75,261.01 | 14,000.00 | 41,816.71 | 14,000.00 |
| 2 | 无锡国家软件园六 期项目工程总承包 | 68,169.27 | 20,000.00 | 22,959.03 | 20,000.00 |
| 合计 | 143,430.28 | 34,000.00 | 64,775.74 | 34,000.00 |
自筹资金预先支付发行费用情况
截至2026年5月31日，公司以自筹资金支付的发行费用为891,717.05元，本次拟用募集资金一并置换。
上述两项置换金额共计34,089.17万元，已经中兴华会计师事务所进行专项审核并出具了鉴证报告。
相关方意见
公司独立董事认为，本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
中兴华会计师事务所出具的鉴证报告认为，公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司截至2026年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
保荐人中信建投证券股份有限公司核查后认为，本次置换事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，对该事项无异议。
公告表示，本次以募集资金置换先期投入与公司发行申请文件内容一致，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。
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