华泰证券：关注主题投资和景气策略，主题优先关注政策方向
创始人
2026-03-03 19:47:17
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华泰证券研报表示，春季躁动是A股市场确定性较强的日历效应之一，本次春季躁动出现明显的前置特征，市场关心今年规律是否稳定？我们认为今年日历效应的底层逻辑或仍然有效，但或与往年呈现一定差异：1）节后成交额高位表征流动性充裕的基石仍在，但风险溢价进一步突破的能见度降低，大盘上行斜率相比前几年或有放缓，挖掘结构性机会的必要性增强；2）风格上，节后资金由科技切向周期引发风格切换是否提前的疑问，我们认为风格由小盘向大盘切换仍需要剩余流动性拐点、大盘价值股的景气修复趋势、资金面的配合，观察窗口期或在3-4月。配置上，建议关注主题投资和景气策略，主题优先关注政策方向，景气关注通信设备、小金属、稀有金属，电池、建材等。
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