CSOP亚太精选REITs ETF半年亏损108.6万美元 净值降至0.9868美元
创始人
2026-08-31 23:36:08
0次
观点网讯：8月31日，CSOP FTSE Asia Pacific Select REITs ETF（03447.HK）发布截至2026年6月30日未经审计半年度报告。报告显示，该基金期内总综合亏损108.62万美元，而上一报告期（2025年5月9日至12月31日）为收益207.75万美元。
截至2026年6月30日，基金总资产1583.56万美元，较2025年末的1727.96万美元下降8.4%；总负债4.76万美元，较2025年末的5.69万美元减少16.3%。基金持有人应占净资产1578.81万美元，较2025年末的1722.27万美元下降8.3%。
期内基金股息收入37.77万美元，投资净亏损130.28万美元，总运营开支12.06万美元。基金向持有人分配34.84万美元，期末已发行单位1600万份，单位资产净值0.9868美元，较2025年末的1.0764美元下跌8.3%。
报告期自2026年1月1日至6月30日，与2025年5月9日（基金成立日）至12月31日的首个报告期对比。基金为CSOP ETF SERIES II伞型单位信托的子基金，在香港设立。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
来源：观点网
相关内容
热门资讯
国联民生：首次回购公司A股股份...
国联民生公告，公司此前审议通过回购方案，拟以1亿元-2亿元回购公司A股股份，回购价格不超过13元/股...
香山股份：筹划发行股份及支付现...
香山股份8月31日公告，公司正在筹划发行股份及支付现金方式购买浙江武珞智慧城市技术有限公司100%股...
【西街观察】从支付到办公，AI...
近日，腾讯发模型Hy4 preview瞄准办公场景，模型迭代加速。而7月以来，包括阿里巴巴、字节跳动...
银行如何处理账户异常交易？
触发风控预警的情形多种多样，主要包括但不限于登录设备频繁更换、异地大额转账、深夜时段频繁交易以及密码...
华夏银行行长谈“增收不增利”：...
8月31日，华夏银行行长瞿纲在2026年半年度业绩说明会上回应了华夏银行上半年“增收不增利”的情况，...
从 Pay 到一站式资产管理，...
近期，加密资产市场出现阶段性回暖。比特币在80000美元附近波动，以太坊一度站稳2500美元，BTC...
远大中国上半年增收不增利 汇兑...
8月31日，远大中国（02789）发布截至2026年6月30日止六个月未经审核中期业绩。 报告期内，...
【投融资动态】曦望科技B轮融资...
证券之星消息，根据天眼查APP于8月27日公布的信息整理，浙江曦望智能科技股份有限公司B轮融资，融资...
CSOP亚太精选REITs E...
观点网讯：8月31日，CSOP FTSE Asia Pacific Select REITs ETF...
截至7月底香港外汇基金总资产为...
中新社香港8月31日电 香港金融管理局(简称“金管局”)8月31日公布，截至今年7月31日，外汇基金...