数据显示,3月3日,前海开源中证民企300ETF(159106)遭净赎回212.2万元,位居当日股票ETF净流出排名274/1133。最新规模7445.7万元,前一日规模7898.76万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.69%。
近5日,前海开源中证民企300ETF(159106)遭净赎回640.05万元,位居股票ETF净流出排名第352/1133。近10日,前海开源中证民企300ETF(159106)遭净赎回1065.36万元,位居股票ETF净流出排名第365/1133。近20日,前海开源中证民企300ETF(159106)遭净赎回1706.79万元,位居股票ETF净流出排名第318/1133。
前海开源中证民企300ETF(159106)成立于2025年9月26日,基金全称为前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为前海开源中证民企300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。前海开源中证民企300ETF(159106)跟踪标的指数为民企300(931265)。
规模方面,截止3月3日,前海开源中证民企300ETF(159106)最新份额为7157.95万份,最新规模为7445.7万元。回顾2025年12月31日,前海开源中证民企300ETF(159106)份额为1.52亿份,规模为1.55亿元。即该基金今年以来份额减少52.78%,规模减少51.83%。
流动性方面,截止3月3日,前海开源中证民企300ETF(159106)近20个交易日累计成交金额9982.29万元,日均成交金额499.11万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额2.59亿元,日均成交金额718.15万元。
前海开源中证民企300ETF(159106)现任基金经理为梁溥森。梁溥森自2025年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.99%。
最新定期报告显示,前海开源基金(159106)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、寒武纪、立讯精密、东方财富、恒瑞医药、比亚迪、阳光电源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 6.65% | 2.80万 | 1028.33万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.49% | 1.39万 | 847.90万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.34% | 1.20万 | 517.06万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.72% | 5.38万 | 420.45万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.31% | 2630.00 | 356.51万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.01% | 5.49万 | 311.34万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.99% | 13.28万 | 307.83万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.84% | 4.77万 | 284.27万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.81% | 2.87万 | 280.46万 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.79% | 1.62万 | 277.08万 |
跟踪民企300(931265)的ETF包括前海开源中证民企300ETF(159106),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159106 | 前海开源中证民企300ETF | 0.74 | 0.05 | -0.02 | -0.06 | -0.13 | 前海开源基金 |
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