数据显示,3月3日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)获净申购485.26万元,位居当日股票ETF净流入排名255/1133。最新规模4.02亿元,前一日规模4.01亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.21%。
近5日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)获净申购729.08万元,位居股票ETF净流入排名第216/1133。近10日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)获净申购1126.57万元,位居股票ETF净流入排名第202/1133。近20日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)获净申购5428.56万元,位居股票ETF净流入排名第210/1133。
嘉实中证全指证券公司ETF(562870)已连续4日资金获净申购,区间净流入额778.86万元。
嘉实中证全指证券公司ETF(562870)成立于2025年7月17日,基金全称为嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.10%。嘉实中证全指证券公司ETF(562870)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止3月3日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)最新份额为4.19亿份,最新规模为4.02亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)份额为3.91亿份,规模为3.99亿元。即该基金今年以来份额增加7.03%,规模增加0.93%。
流动性方面,截止3月3日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)近20个交易日累计成交金额1.55亿元,日均成交金额773.55万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额3.39亿元,日均成交金额940.91万元。
嘉实中证全指证券公司ETF(562870)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2025年7月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.85%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562870)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 14.05% | 241.68万 | 5602.14万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.43% | 186.56万 | 5355.99万 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.13% | 215.88万 | 4436.33万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.62% | 111.87万 | 2639.01万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.12% | 56.51万 | 1244.35万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.96% | 70.96万 | 1180.77万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.73% | 99.89万 | 1088.75万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.46% | 132.04万 | 979.74万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.28% | 172.34万 | 908.23万 |
| 601995 | 中金公司 | 1.93% | 22.02万 | 770.70万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 562.69 | 16.35 | -1.33 | 10.82 | 10.67 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 385.95 | 8.27 | -0.95 | 4.54 | 5.84 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 107.60 | 2.61 | -0.17 | 2.61 | 3.63 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 107.35 | 3.11 | 0.09 | 1.27 | -0.29 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 69.70 | 0.37 | -0.03 | -0.18 | 0.28 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 32.93 | 1.12 | -0.22 | -0.43 | -2.31 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 25.25 | 0.58 | 0.03 | 0.46 | 0.97 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 17.92 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.37 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.26 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.02 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.72 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 华安基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.45 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | -0.13 | 富国基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.01 | 0.10 | 0.0000 | 0.01 | -0.01 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.38 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | 0.01 | 国联安基金 |
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