数据显示,3月2日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回8018.55万元,位居当日股票ETF净流出排名59/1133。最新规模45.75亿元,前一日规模46.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.74%。
近5日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回2.35亿元,位居股票ETF净流出排名第60/1133。近10日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回3.86亿元,位居股票ETF净流出排名第59/1133。近20日,易方达国证新能源电池ETF(159566)获净申购1.48亿元,位居股票ETF净流入排名第137/1133。
易方达国证新能源电池ETF(159566)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额3亿元。
易方达国证新能源电池ETF(159566)成立于2024年1月31日,基金全称为易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证新能源电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证新能源电池ETF(159566)跟踪标的指数为新能源电池(980027)。
规模方面,截止3月2日,易方达国证新能源电池ETF(159566)最新份额为20.47亿份,最新规模为45.75亿元。回顾2025年12月31日,易方达国证新能源电池ETF(159566)份额为18.63亿份,规模为38.9亿元。即该基金今年以来份额增加9.88%,规模增加17.62%。
流动性方面,截止3月2日,易方达国证新能源电池ETF(159566)近20个交易日累计成交金额55.74亿元,日均成交金额2.79亿元;今年以来,35个交易日,累计成交金额105.34亿元,日均成交金额3.01亿元。
易方达国证新能源电池ETF(159566)现任基金经理为李栩。李栩自2024年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益123.53%。
最新定期报告显示,易方达基金(159566)重仓股包括宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、英维克、国轩高科、麦格米特、欣旺达、德业股份、科达利、金盘科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.29% | 98.37万 | 3.61亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.22% | 209.58万 | 3.58亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.06% | 536.00万 | 3.52亿 |
| 002837 | 英维克 | 7.68% | 279.36万 | 2.99亿 |
| 002074 | 国轩高科 | 5.12% | 508.78万 | 1.99亿 |
| 002851 | 麦格米特 | 4.49% | 193.90万 | 1.75亿 |
| 300207 | 欣旺达 | 4.30% | 639.33万 | 1.67亿 |
| 605117 | 德业股份 | 3.87% | 174.52万 | 1.50亿 |
| 002850 | 科达利 | 3.39% | 83.64万 | 1.32亿 |
| 688676 | 金盘科技 | 2.70% | 116.20万 | 1.05亿 |
跟踪新能源电池(980027)的ETF包括易方达国证新能源电池ETF(159566)、广发国证新能源电池ETF(159305),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260302 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260302 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 45.75 | 2.45 | -0.80 | -2.35 | -1.78 | 易方达基金 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 3.04 | 0.21 | -0.09 | 0.27 | 0.34 | 广发基金 |
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