数据显示,2月25日,添富中证国企一带一路ETF(515990)遭净赎回167.67万元,位居当日股票ETF净流出排名295/1129。最新规模1.03亿元,前一日规模1.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.61%。
近5日,添富中证国企一带一路ETF(515990)遭净赎回167.67万元,位居股票ETF净流出排名第514/1129。近10日,添富中证国企一带一路ETF(515990)遭净赎回167.67万元,位居股票ETF净流出排名第581/1129。近20日,添富中证国企一带一路ETF(515990)获净申购319.4万元,位居股票ETF净流入排名第440/1129。
添富中证国企一带一路ETF(515990)成立于2019年11月6日,基金全称为汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富中证国企一带一路ETF(515990)跟踪标的指数为国企一带一路(000859)。
规模方面,截止2月25日,添富中证国企一带一路ETF(515990)最新份额为6135.02万份,最新规模为1.03亿元。回顾2025年12月31日,添富中证国企一带一路ETF(515990)份额为5935.02万份,规模为8806.98万元。即该基金今年以来份额增加3.37%,规模增加17.24%。
流动性方面,截止2月25日,添富中证国企一带一路ETF(515990)近20个交易日累计成交金额3118.02万元,日均成交金额155.9万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额5004.26万元,日均成交金额156.38万元。
添富中证国企一带一路ETF(515990)现任基金经理为董瑾、孙浩。董瑾自2022年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.04%;孙浩自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.75%。
最新定期报告显示,汇添富基金(515990)重仓股包括小商品城、金风科技、中国铝业、烽火通信、东阿阿胶、南网能源、云铝股份、广东宏大、建设银行、中国联通,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600415 | 小商品城 | 2.76% | 15.23万 | 242.92万 |
| 002202 | 金风科技 | 2.38% | 10.27万 | 209.51万 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.37% | 17.09万 | 208.84万 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.18% | 5.99万 | 192.16万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.88% | 3.38万 | 165.89万 |
| 003035 | 南网能源 | 1.87% | 35.93万 | 164.56万 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.82% | 4.87万 | 159.93万 |
| 002683 | 广东宏大 | 1.81% | 3.34万 | 159.65万 |
| 601939 | 建设银行 | 1.78% | 16.93万 | 157.11万 |
| 600050 | 中国联通 | 1.77% | 30.59万 | 156.31万 |
跟踪国企一带一路(000859)的ETF包括富国中证国企一带一路ETF(515150)、易方达中证国企一带一路ETF(515110)、添富中证国企一带一路ETF(515990),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 9.32 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 富国基金 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 4.01 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 易方达基金 |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.03 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.03 | 汇添富基金 |
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