数据显示,2月25日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)遭净赎回700.78万元,位居当日股票ETF净流出排名156/1129。最新规模12.54亿元,前一日规模12.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.56%。
近5日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)遭净赎回9210.28万元,位居股票ETF净流出排名第104/1129。近10日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)遭净赎回8930.02万元,位居股票ETF净流出排名第124/1129。近20日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)遭净赎回6288.16万元,位居股票ETF净流出排名第172/1129。
招商中证畜牧养殖ETF(516670)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额9768.3万元。
招商中证畜牧养殖ETF(516670)成立于2021年3月18日,基金全称为招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证畜牧养殖ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。招商中证畜牧养殖ETF(516670)跟踪标的指数为中证畜牧(930707)。
规模方面,截止2月25日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)最新份额为17.85亿份,最新规模为12.54亿元。回顾2025年12月31日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)份额为19.29亿份,规模为13.59亿元。即该基金今年以来份额减少7.46%,规模减少7.73%。
流动性方面,截止2月25日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)近20个交易日累计成交金额5.85亿元,日均成交金额2923.79万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额9.25亿元,日均成交金额2892.02万元。
招商中证畜牧养殖ETF(516670)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.74%。
最新定期报告显示,招商基金(516670)重仓股包括牧原股份、海大集团、温氏股份、正邦科技、新希望、梅花生物、生物股份、大北农、圣农发展、立华股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002714 | 牧原股份 | 10.27% | 275.90万 | 1.40亿 |
| 002311 | 海大集团 | 9.96% | 244.47万 | 1.35亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 9.70% | 781.41万 | 1.32亿 |
| 002157 | 正邦科技 | 7.80% | 3273.75万 | 1.06亿 |
| 000876 | 新希望 | 6.75% | 995.85万 | 9181.74万 |
| 600873 | 梅花生物 | 6.47% | 868.33万 | 8796.15万 |
| 600201 | 生物股份 | 5.45% | 491.80万 | 7411.44万 |
| 002385 | 大北农 | 4.48% | 1521.80万 | 6087.20万 |
| 002299 | 圣农发展 | 3.35% | 274.98万 | 4548.17万 |
| 300761 | 立华股份 | 2.83% | 185.18万 | 3842.49万 |
跟踪中证畜牧(930707)的ETF包括国泰中证畜牧养殖ETF(159865)、招商中证畜牧养殖ETF(516670)、畜牧ETF(159867)、平安中证畜牧养殖ETF(516760),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 49.33 | 1.48 | -0.28 | -0.24 | 1.75 | 国泰基金 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 12.54 | 0.31 | -0.07 | -0.08 | -0.71 | 招商基金 |
| 159867 | 畜牧ETF | 7.08 | 0.30 | -0.09 | -0.35 | -1.01 | 鹏华基金 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 1.58 | 0.07 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 平安基金 |
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