数据显示,2月25日,500价值(562330)遭净赎回268.17万元,位居当日股票ETF净流出排名249/1129。最新规模2014.18万元,前一日规模2239.69万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为11.97%。
近5日,500价值(562330)遭净赎回1319.09万元,位居股票ETF净流出排名第260/1129。近10日,500价值(562330)遭净赎回1319.09万元,位居股票ETF净流出排名第315/1129。近20日,500价值(562330)遭净赎回1187.37万元,位居股票ETF净流出排名第352/1129。
500价值(562330)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额1319.09万元。
500价值(562330)成立于2023年4月7日,基金全称为银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为500价值。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。500价值(562330)跟踪标的指数为500价值(H30352)。
规模方面,截止2月25日,500价值(562330)最新份额为1501.89万份,最新规模为2014.18万元。回顾2025年12月31日,500价值(562330)份额为1901.89万份,规模为2266.1万元。即该基金今年以来份额减少21.03%,规模减少11.12%。
流动性方面,截止2月25日,500价值(562330)近20个交易日累计成交金额2775.73万元,日均成交金额138.79万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额6757.9万元,日均成交金额211.18万元。
500价值(562330)现任基金经理为马君。马君自2023年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.03%。
最新定期报告显示,银华基金(562330)重仓股包括金风科技、西部矿业、厦门钨业、天山铝业、杰瑞股份、神火股份、云天化、苏州银行、东吴证券、永泰能源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002202 | 金风科技 | 1.97% | 2.19万 | 44.68万 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.84% | 1.51万 | 41.74万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.83% | 1.01万 | 41.47万 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.81% | 2.53万 | 40.94万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.75% | 5600.00 | 39.66万 |
| 000933 | 神火股份 | 1.73% | 1.43万 | 39.28万 |
| 600096 | 云天化 | 1.71% | 1.16万 | 38.76万 |
| 002966 | 苏州银行 | 1.48% | 4.05万 | 33.57万 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.44% | 3.61万 | 32.71万 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.37% | 19.78万 | 31.05万 |
跟踪500价值(H30352)的ETF包括500价值(562330),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562330 | 500价值 | 0.20 | 0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.12 | 银华基金 |
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