数据显示,2月12日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购8.61亿元,位居当日债券ETF净流入排名2/53。最新规模312.51亿元,前一日规模303.83亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.83%。
近5日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购25.54亿元,位居债券ETF净流入排名第2/53。近10日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购25.98亿元,位居债券ETF净流入排名第2/53。近20日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购26.04亿元,位居债券ETF净流入排名第3/53。
海富通上证城投债ETF(511220)已连续5日资金获净申购,区间净流入额25.54亿元。
海富通上证城投债ETF(511220)成立于2014年11月13日,基金全称为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通上证城投债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。海富通上证城投债ETF(511220)跟踪标的指数为沪城投债(H11098)。
规模方面,截止2月12日,海富通上证城投债ETF(511220)最新份额为30.44亿份,最新规模为312.51亿元。回顾2025年12月31日,海富通上证城投债ETF(511220)份额为27.91亿份,规模为285.1亿元。即该基金今年以来份额增加9.09%,规模增加9.62%。
流动性方面,截止2月12日,海富通上证城投债ETF(511220)近20个交易日累计成交金额215.59亿元,日均成交金额10.78亿元;今年以来,29个交易日,累计成交金额264.68亿元,日均成交金额9.13亿元。
海富通上证城投债ETF(511220)现任基金经理为陈轶平、唐灵儿、陶斐然。陈轶平自2014年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.37%;唐灵儿自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.24%;陶斐然自2023年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.48%。
跟踪沪城投债(H11098)的ETF包括海富通上证城投债ETF(511220),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 312.51 | 10.03 | 8.61 | 25.54 | 26.04 | 海富通基金 |
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