数据显示,2月12日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)遭净赎回300.27万元,位居当日股票ETF净流出排名293/1127。最新规模7517.3万元,前一日规模7829.06万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.84%。
近5日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)遭净赎回1.77万元,位居股票ETF净流出排名第633/1127。近10日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)遭净赎回101.95万元,位居股票ETF净流出排名第569/1127。近20日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)获净申购486.02万元,位居股票ETF净流入排名第436/1127。
国泰中证内地运输主题ETF(561320)成立于2022年11月30日,基金全称为国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证内地运输主题ETF(561320)跟踪标的指数为内地运输(000945)。
规模方面,截止2月12日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)最新份额为7536.9万份,最新规模为7517.3万元。回顾2025年12月31日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)份额为7336.9万份,规模为7183.56万元。即该基金今年以来份额增加2.73%,规模增加4.65%。
流动性方面,截止2月12日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)近20个交易日累计成交金额5915.25万元,日均成交金额295.76万元;今年以来,29个交易日,累计成交金额7646.16万元,日均成交金额263.66万元。
国泰中证内地运输主题ETF(561320)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.26%。
最新定期报告显示,国泰基金(561320)重仓股包括京沪高铁、中远海控、顺丰控股、大秦铁路、中国东航、南方航空、上海机场、中国国航、春秋航空、招商轮船,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601816 | 京沪高铁 | 14.44% | 201.43万 | 1037.36万 |
| 601919 | 中远海控 | 10.69% | 50.57万 | 767.71万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10.26% | 19.23万 | 736.98万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.97% | 96.98万 | 500.42万 |
| 600115 | 中国东航 | 5.71% | 68.32万 | 409.92万 |
| 600029 | 南方航空 | 4.82% | 43.23万 | 346.31万 |
| 600009 | 上海机场 | 4.55% | 9.97万 | 326.49万 |
| 601111 | 中国国航 | 3.93% | 30.10万 | 282.04万 |
| 601021 | 春秋航空 | 3.27% | 3.95万 | 235.03万 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.24% | 25.90万 | 232.56万 |
跟踪内地运输(000945)的ETF包括国泰中证内地运输主题ETF(561320),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.75 | 0.03 | -0.03 | -0.0002 | 0.04 | 国泰基金 |
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