数字人(920670)：高清晰度数字人体研发项目结项 拟将1037万元节余募集资金永久补流
【北京，2026年2月12日】山东数字人科技股份有限公司（证券代码：920670，证券简称：数字人）今日发布公告称，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案。公司募投项目"高清晰度数字人体研发及产业化建设项目"已达到预定可使用状态，拟将节余募集资金1037.07万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东会审议。
募集资金基本情况回顾
数字人于2020年9月获得中国证监会核准公开发行股票，2020年11月完成初始发行695.6522万股，每股发行价12.50元，募集资金总额8695.65万元；2021年1月全额行使超额配售选择权，增发104.3478万股，最终募集资金总额达10,000.00万元，扣除发行费用1254.11万元后，募集资金净额为8745.89万元。
募投项目投入及节余情况
截至2026年2月9日，公司募投项目"高清晰度数字人体研发及产业化建设项目"已建设完毕并达到预定可使用状态。该项目拟投入募集资金7441.54万元，累计实际投入6800.88万元，投入进度91.39%。
| 项目名称 | 拟投入募集资金金额(万元) | 累计投入募集资金金额(万元) | 理财产品收益及利息收入净额(万元) | 预计待支付金额(万元) | 募集资金节余金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高清晰度数字人体研发及产业化建设项目 | 7,441.54 | 6,800.88 | 396.41 | 158.48 | 1,037.07 |
节余资金主要成因分析
公告显示，节余募集资金主要来源于三个方面：
一是市场推广及原材料采购投入低于预期。部分高校基建未竣工导致市场推广人员奖金未能按时发放，同时3D打印产品技术优化使材料实际使用量减少。2025年至2026年2月期间，市场推广投入实际使用1221.39万元，较计划的1550万元减少328.61万元；原材料及日常营运费用实际使用192.03万元，较计划的514.49万元减少322.46万元。
| 序号 | 投资明细 | 拟使用募集资金投资金额(万元) | 实际使用募集资金投资金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 市场推广投入 | 1,550.00 | 1,221.39 |
| 2 | 研发投入 | 350.00 | 373.29 |
| 3 | 研发设备采购和场地维护 | 165.00 | 152.21 |
| 4 | 购买原材料、日常营运费等 | 514.49 | 192.03 |
二是募集资金专户存储期间产生利息收入及理财收益合计396.41万元。
三是截至项目结项日，尚有158.48万元合同尾款因未到支付节点暂未支付，该部分款项将由公司以自有资金支付。
项目延期及建设历程
该项目原计划于2023年12月31日达到预定可使用状态，后分别于2023年12月和2024年12月两次延期，最终延长至2026年2月28日。截至2024年底，项目主要设备已完成安装调试并投入使用，主要研发阶段已完成，高清晰度数字人体系列产品已开始销售并产生收益。
节余资金使用计划
公司拟将节余募集资金1037.07万元（含利息、理财收益等，实际金额以划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。项目结项后，公司将授权财务部门办理节余资金划转及募集资金专项账户注销事宜，相关《募集资金三方监管协议》将随之终止。
审议程序及保荐机构意见
该事项已通过公司董事会审议，由于节余资金高于500万元且超过项目募集资金净额的10%，尚需提交股东会审议。保荐机构国投证券发表核查意见，认为该事项符合相关规定，履行了必要的法律程序，不存在损害股东利益的情形，对此无异议。
截至公告日，公司募集资金专户中仅"高清晰度数字人体研发及产业化建设项目"专户尚有余额10,370,706.64元，"数字人云平台建设项目"专户已于2024年1月18日注销。
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