【财经网讯】2月12日，联瑞新材（688300.SH）发布公告称，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5438.06万元，其中置换募投项目预先投入资金5380.92万元，置换发行费用57.15万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。

募集资金基本情况

根据公告，联瑞新材此前向不特定对象发行6.95亿元可转换公司债券，募集资金总额6.95亿元，扣除发行费用634.50万元（不含税）后，实际募集资金净额为6.8865亿元。上述募集资金已于2026年1月14日全部到位，并存放于募集资金专项账户内。

募集资金投资项目概况

公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

自筹资金预先投入情况

为顺利推进募投项目建设，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2026年1月14日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为5401.37万元，拟置换金额为5380.92万元。具体情况如下：

值得注意的是，本次拟置换金额中包含未到期的银行承兑汇票支付金额2022.32万元，该等金额需待票据到期支付后，再以募集资金等额置换。

发行费用置换情况

本次募集资金各项发行费用合计634.50万元（不含增值税），其中保荐承销费424.53万元（不含税）已从募集资金中扣除。公司已用自筹资金支付发行费用57.15万元（不含增值税），本次拟全额置换。具体情况如下：

审议程序及各方意见

公司于2026年2月9日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，于2026年2月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了本次募集资金置换事项。该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

董事会审计委员会认为，本次募集资金置换符合相关法律法规及公司募集资金管理办法的规定，履行了必要审批程序，不存在损害股东利益的情形。

华兴会计师事务所出具鉴证报告，认为公司在所有重大方面如实反映了截至2026年1月14日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际使用情况。

保荐机构国泰海通证券核查后认为，本次募集资金置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，对该事项无异议。

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