2月11日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)收盘跌0.10%,成交额866.14万元。
公用事业ETF(159301)成立于2024年7月10日,基金全称为华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。公用事业ETF(159301)业绩比较基准为中证全指公用事业指数收益率。
规模方面,截止2月10日,公用事业ETF(159301)最新份额为8745.84万份,最新规模为8352.27万元。回顾2025年12月31日,公用事业ETF(159301)份额为8195.84万份,规模为7713.10万元。即该基金今年以来份额增加6.71%,规模增加8.29%。
流动性方面,截止2月11日,公用事业ETF(159301)近20个交易日累计成交金额2.50亿元,日均成交金额1251.17万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额3.63亿元,日均成交金额1295.73万元。
公用事业ETF(159301)现任基金经理为张金志。张金志自2025年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.33%。
最新定期报告显示,公用事业ETF(159301)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、上海电力、川投能源,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 14.91% | 42.31万 | 1150.41万 |
| 601985 | 中国核电 | 7.83% | 69.78万 | 603.60万 |
| 600905 | 三峡能源 | 6.43% | 121.24万 | 495.87万 |
| 600795 | 国电电力 | 4.94% | 75.63万 | 381.18万 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.77% | 185.04万 | 290.51万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.61% | 37.30万 | 278.26万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.47% | 20.38万 | 267.39万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.25% | 66.73万 | 250.90万 |
| 600021 | 上海电力 | 3.11% | 11.97万 | 239.61万 |
| 600674 | 川投能源 | 2.98% | 16.54万 | 229.91万 |
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