2月11日,招商中证A500ETF(560610)收盘跌0.08%,成交额1.79亿元。
A500指数ETF(560610)成立于2024年9月26日,基金全称为招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500指数ETF(560610)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止2月10日,A500指数ETF(560610)最新份额为46.37亿份,最新规模为56.70亿元。回顾2025年12月31日,A500指数ETF(560610)份额为48.32亿份,规模为56.64亿元。即该基金今年以来份额减少4.04%,规模增加0.10%。
流动性方面,截止2月11日,A500指数ETF(560610)近20个交易日累计成交金额32.93亿元,日均成交金额1.65亿元;今年以来,28个交易日,累计成交金额46.09亿元,日均成交金额1.65亿元。
A500指数ETF(560610)现任基金经理为刘重杰、许荣漫。刘重杰自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.67%;许荣漫自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.02%。
最新定期报告显示,A500指数ETF(560610)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.37% | 51.95万 | 1.91亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 12.29万 | 1.69亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.53% | 209.30万 | 1.43亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.35% | 21.83万 | 1.33亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.97% | 323.46万 | 1.11亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.81% | 243.01万 | 1.02亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.49% | 19.53万 | 8414.22万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.33% | 96.71万 | 7557.89万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.24% | 332.44万 | 7001.21万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15% | 240.30万 | 6533.76万 |
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