2月11日,银河上证国有企业红利ETF(530880)收盘涨0.77%,成交额139.14万元。
红利国企ETF银河(530880)成立于2024年10月30日,基金全称为银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银河上证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。红利国企ETF银河(530880)业绩比较基准为上证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止2月10日,红利国企ETF银河(530880)最新份额为5033.60万份,最新规模为5237.96万元。回顾2025年12月31日,红利国企ETF银河(530880)份额为5533.60万份,规模为5557.39万元。即该基金今年以来份额减少9.04%,规模减少5.75%。
流动性方面,截止2月11日,红利国企ETF银河(530880)近20个交易日累计成交金额4977.87万元,日均成交金额248.89万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额6703.10万元,日均成交金额239.40万元。
红利国企ETF银河(530880)现任基金经理为黄栋。黄栋自2024年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.14%。
最新定期报告显示,红利国企ETF银河(530880)重仓股包括中远海控、山煤国际、潞安环能、平煤股份、恒源煤电、陕西煤业、兖矿能源、西部矿业、四川路桥、中国神华,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 8.02% | 29.36万 | 445.68万 |
| 600546 | 山煤国际 | 3.94% | 21.70万 | 218.95万 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.94% | 18.54万 | 218.77万 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.93% | 27.78万 | 218.63万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.87% | 34.48万 | 215.16万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.66% | 9.55万 | 203.61万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.52% | 14.88万 | 195.62万 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.51% | 7.06万 | 195.14万 |
| 600039 | 四川路桥 | 3.34% | 18.68万 | 185.87万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.28% | 4.50万 | 182.25万 |
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