2月11日,通用航空ETF(159378)收盘跌0.89%,成交额3914.83万元。
通用航空ETF(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF(159378)业绩比较基准为国证通用航空产业指数收益率。
规模方面,截止2月10日,通用航空ETF(159378)最新份额为5.17亿份,最新规模为7.49亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额减少5.92%,规模减少0.84%。
流动性方面,截止2月11日,通用航空ETF(159378)近20个交易日累计成交金额9.73亿元,日均成交金额4866.89万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额19.43亿元,日均成交金额6941.03万元。
通用航空ETF(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.48%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.17%。
最新定期报告显示,通用航空ETF(159378)重仓股包括万丰奥威、航天彩虹、中直股份、华力创通、中国卫星、洪都航空、航天电子、中无人机、天银机电、北斗星通,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002085 | 万丰奥威 | 5.37% | 253.46万 | 4057.97万 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.79% | 119.47万 | 2864.89万 |
| 600038 | 中直股份 | 3.57% | 74.63万 | 2696.35万 |
| 300045 | 华力创通 | 3.55% | 92.80万 | 2682.85万 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.43% | 27.28万 | 2590.24万 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.39% | 73.39万 | 2562.04万 |
| 600879 | 航天电子 | 2.82% | 99.97万 | 2131.36万 |
| 688297 | 中无人机 | 2.69% | 42.31万 | 2031.65万 |
| 300342 | 天银机电 | 2.64% | 60.15万 | 1992.77万 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.54% | 42.30万 | 1921.69万 |
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