数据显示,2月10日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回341.37万元,位居当日跨境ETF净流出排名42/215。最新规模164.76亿元,前一日规模164.41亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)获净申购2366.09万元,位居跨境ETF净流入排名第51/215。近10日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回8966.4万元,位居跨境ETF净流出排名第14/215。近20日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回9.1亿元,位居跨境ETF净流出排名第4/215。
摩根标普港股通低波红利ETF(513630)成立于2023年11月23日,基金全称为摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根标普港股通低波红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根标普港股通低波红利ETF(513630)跟踪标的指数为标普港股通低波红利指数(SP0713)。
规模方面,截止2月10日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)最新份额为95.64亿份,最新规模为164.76亿元。回顾2025年12月31日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)份额为103.25亿份,规模为166.44亿元。即该基金今年以来份额减少7.37%,规模减少1.01%。
流动性方面,截止2月10日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)近20个交易日累计成交金额83.18亿元,日均成交金额4.16亿元;今年以来,27个交易日,累计成交金额121.72亿元,日均成交金额4.51亿元。
摩根标普港股通低波红利ETF(513630)现任基金经理为何智豪、胡迪。何智豪自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.66%;胡迪自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.66%。
最新定期报告显示,摩根基金(513630)重仓股包括江西铜业股份、远东宏信、中国神华、中国海洋石油、恒隆地产、中国石油股份、信和置业、恒安国际、中国石油化工股份、恒生银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 4.51% | 1939.90万 | 7.51亿 |
| 03360 | 远东宏信 | 3.37% | 7727.50万 | 5.61亿 |
| 01088 | 中国神华 | 3.12% | 1479.65万 | 5.19亿 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.11% | 2690.20万 | 5.18亿 |
| 00101 | 恒隆地产 | 2.98% | 6388.30万 | 4.97亿 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.98% | 6551.20万 | 4.96亿 |
| 00083 | 信和置业 | 2.83% | 5104.00万 | 4.71亿 |
| 01044 | 恒安国际 | 2.77% | 1828.50万 | 4.61亿 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2.64% | 1.04亿 | 4.40亿 |
| 00011 | 恒生银行 | 2.57% | 308.87万 | 4.28亿 |
跟踪标普港股通低波红利指数(SP0713)的ETF包括摩根标普港股通低波红利ETF(513630),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 164.76 | 4.25 | -0.03 | 0.24 | -9.79 | 摩根基金 |
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