数据显示,2月10日,国寿安保沪深300ETF(510380)遭净赎回1.88亿元,位居当日股票ETF净流出排名20/1125。最新规模14.3亿元,前一日规模16.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为11.63%。
近5日,国寿安保沪深300ETF(510380)遭净赎回3.84亿元,位居股票ETF净流出排名第24/1125。近10日,国寿安保沪深300ETF(510380)遭净赎回3.84亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1125。近20日,国寿安保沪深300ETF(510380)遭净赎回7.63亿元,位居股票ETF净流出排名第33/1125。
国寿安保沪深300ETF(510380)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额3.84亿元。
国寿安保沪深300ETF(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保沪深300ETF(510380)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止2月10日,国寿安保沪深300ETF(510380)最新份额为10.24亿份,最新规模为14.3亿元。回顾2025年12月31日,国寿安保沪深300ETF(510380)份额为16.81亿份,规模为22.99亿元。即该基金今年以来份额减少39.09%,规模减少37.81%。
流动性方面,截止2月10日,国寿安保沪深300ETF(510380)近20个交易日累计成交金额1.71亿元,日均成交金额855.05万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额3.32亿元,日均成交金额1228.47万元。
国寿安保沪深300ETF(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.60%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(510380)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.81% | 23.83万 | 8750.34万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.39% | 5.65万 | 7783.55万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.87% | 96.30万 | 6586.97万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.68% | 10.10万 | 6163.44万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.23% | 149.01万 | 5136.33万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.05% | 111.90万 | 4710.89万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.70% | 9.09万 | 3918.42万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.51% | 44.52万 | 3479.24万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.40% | 153.18万 | 3226.02万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.31% | 110.66万 | 3008.95万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2231.27 | 148.94 | -15.58 | -19.60 | -2014.03 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1486.76 | 84.96 | -4.61 | -2.62 | -1530.69 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 953.32 | 70.94 | -0.44 | -0.05 | -1382.34 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 85.35 | 0.17 | 0.0000 | 0.04 | 2.51 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.82 | 0.30 | -0.15 | -0.24 | -0.39 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.59 | 0.41 | -0.04 | -0.09 | -2.79 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 35.74 | 0.64 | -0.38 | 0.31 | -1.63 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.59 | 0.10 | 0.0000 | -0.05 | -2.22 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 14.30 | 0.08 | -1.88 | -3.84 | -7.63 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 7.85 | 0.30 | -0.12 | -0.18 | 6.44 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.64 | 0.32 | -0.03 | -0.61 | -1.01 | 国泰基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.36 | 0.23 | 0.0000 | 0.11 | 0.22 | 华安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.17 | 0.15 | -0.04 | 0.07 | 0.11 | 永赢基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.95 | 0.08 | -0.10 | -0.14 | -0.09 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.94 | 0.04 | 0.0000 | 0.04 | -0.30 | 中金基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 4.90 | 0.28 | -0.06 | -0.10 | -1.22 | 招商基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.30 | 0.19 | -0.05 | -0.15 | -0.20 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.52 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.45 | 0.16 | -0.09 | 0.04 | -0.56 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.14 | 0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.18 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.95 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.22 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.91 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.78 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.48 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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