数据显示,2月10日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购270.29万元,位居当日股票ETF净流入排名130/1125。最新规模7.24亿元,前一日规模7.19亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购614.24万元,位居股票ETF净流入排名第227/1125。近10日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购2156.95万元,位居股票ETF净流入排名第263/1125。近20日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回2861.46万元,位居股票ETF净流出排名第244/1125。
易方达中证军工ETF(512560)成立于2017年7月14日,基金全称为易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证军工ETF(512560)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止2月10日,易方达中证军工ETF(512560)最新份额为7.98亿份,最新规模为7.24亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证军工ETF(512560)份额为7.84亿份,规模为6.64亿元。即该基金今年以来份额增加1.79%,规模增加9.13%。
流动性方面,截止2月10日,易方达中证军工ETF(512560)近20个交易日累计成交金额14.58亿元,日均成交金额7291.79万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额21.21亿元,日均成交金额7856.45万元。
易方达中证军工ETF(512560)现任基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.07%。
最新定期报告显示,易方达基金(512560)重仓股包括中国船舶、光启技术、航天电子、中国卫星、航发动力、中航沈飞、中航光电、航天发展、菲利华、睿创微纳,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 8.63% | 172.22万 | 5728.06万 |
| 002625 | 光启技术 | 4.38% | 59.55万 | 2903.66万 |
| 600879 | 航天电子 | 3.36% | 104.56万 | 2229.12万 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.34% | 23.33万 | 2214.94万 |
| 600893 | 航发动力 | 3.17% | 52.55万 | 2103.63万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.85% | 33.83万 | 1892.51万 |
| 002179 | 中航光电 | 2.69% | 50.33万 | 1783.70万 |
| 000547 | 航天发展 | 2.51% | 50.48万 | 1666.34万 |
| 300395 | 菲利华 | 2.50% | 16.55万 | 1659.96万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.20% | 14.51万 | 1462.89万 |
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 98.92 | 6.86 | 1.67 | 1.97 | -11.91 | 国泰基金 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 56.83 | 1.45 | 0.38 | 0.08 | -5.17 | 广发基金 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 7.65 | 0.75 | -0.02 | 0.03 | -0.13 | 华宝基金 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 7.24 | 0.78 | 0.03 | 0.06 | -0.12 | 易方达基金 |
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