数据显示,2月9日,华安恒生生物科技ETF(159102)遭净赎回383.97万元,位居当日跨境ETF净流出排名23/214。最新规模6.62亿元,前一日规模6.54亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.59%。
近5日,华安恒生生物科技ETF(159102)遭净赎回549.29万元,位居跨境ETF净流出排名第52/214。近10日,华安恒生生物科技ETF(159102)遭净赎回1202.6万元,位居跨境ETF净流出排名第62/214。近20日,华安恒生生物科技ETF(159102)遭净赎回4980.67万元,位居跨境ETF净流出排名第41/214。
华安恒生生物科技ETF(159102)成立于2025年9月5日,基金全称为华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒生生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安恒生生物科技ETF(159102)跟踪标的指数为恒生生物科技指数(HSI179)。
规模方面,截止2月9日,华安恒生生物科技ETF(159102)最新份额为7.72亿份,最新规模为6.62亿元。回顾2025年12月31日,华安恒生生物科技ETF(159102)份额为8.61亿份,规模为6.86亿元。即该基金今年以来份额减少10.28%,规模减少3.51%。
流动性方面,截止2月9日,华安恒生生物科技ETF(159102)近20个交易日累计成交金额8.39亿元,日均成交金额4192.78万元;今年以来,26个交易日,累计成交金额11.69亿元,日均成交金额4496.37万元。
华安恒生生物科技ETF(159102)现任基金经理为倪斌。倪斌自2025年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.27%。
最新定期报告显示,华安基金(159102)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、三生制药、药明康德,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 10.71% | 258.65万 | 7344.95万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.57% | 40.54万 | 6565.35万 |
| 01801 | 信达生物 | 8.68% | 86.50万 | 5957.30万 |
| 09926 | 康方生物 | 8.27% | 55.60万 | 5674.75万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.75% | 608.40万 | 4632.45万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.33% | 778.40万 | 4344.95万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 6.33% | 778.40万 | 4344.95万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.42% | 114.20万 | 3721.57万 |
| 01530 | 三生制药 | 4.67% | 146.80万 | 3206.09万 |
| 02359 | 药明康德 | 4.59% | 35.29万 | 3146.03万 |
跟踪恒生生物科技指数(HSI179)的ETF包括华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)、华安恒生生物科技ETF(159102)、南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)、汇添富恒生生物科技ETF(513280)、鹏华恒生生物科技ETF(159130)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 67.43 | 10.18 | -0.02 | -0.06 | -0.41 | 华夏基金 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 6.62 | 0.43 | -0.04 | -0.05 | -0.63 | 华安基金 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 5.63 | 1.07 | 0.0000 | 0.23 | 0.28 | 南方基金 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF | 4.93 | 0.80 | 0.0000 | 0.02 | 0.08 | 汇添富基金 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 2.88 | 0.24 | 0.0000 | 0.01 | -1.46 | 鹏华基金 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 1.80 | 0.17 | 0.0000 | 0.02 | -0.35 | 富国基金 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 0.94 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | -0.09 | 易方达基金 |
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