数据显示,1月22日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)获净申购114.26万元,位居当日股票ETF净流入排名293/1106。最新规模7515.15万元,前一日规模7395.77万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.54%。
近5日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)获净申购229.34万元,位居股票ETF净流入排名第407/1106。近10日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)获净申购229.34万元,位居股票ETF净流入排名第428/1106。近20日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)获净申购691.87万元,位居股票ETF净流入排名第324/1106。
招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)成立于2022年1月20日,基金全称为招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)跟踪标的指数为SHS消费龙头(人民币)(931663)。
规模方面,截止1月22日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)最新份额为9841.74万份,最新规模为7515.15万元。回顾2025年12月31日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)份额为9091.74万份,规模为6925.18万元。即该基金今年以来份额增加8.25%,规模增加8.52%。
流动性方面,截止1月22日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)近20个交易日累计成交金额8728.95万元,日均成交金额436.45万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额6918.89万元,日均成交金额494.21万元。
招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)现任基金经理为侯昊、窦福成。侯昊自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.30%;窦福成自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.16%。
最新定期报告显示,招商基金(517550)重仓股包括美团-W、贵州茅台、阿里巴巴-W、小米集团-W、美的集团、五粮液、格力电器、创科实业、泡泡玛特、三花智控,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 03690 | 美团-W | 10.54% | 7.82万 | 729.63万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.94% | 5000.00 | 688.59万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.46% | 5.08万 | 655.22万 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.37% | 18.28万 | 648.88万 |
| 000333 | 美的集团 | 9.29% | 8.23万 | 643.17万 |
| 000858 | 五粮液 | 4.97% | 3.25万 | 344.31万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.33% | 7.46万 | 300.04万 |
| 00669 | 创科实业 | 3.58% | 3.05万 | 247.66万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3.28% | 1.34万 | 227.18万 |
| 002050 | 三花智控 | 3.00% | 3.75万 | 207.41万 |
跟踪SHS消费龙头(人民币)(931663)的ETF包括招商中证沪港深消费龙头ETF(517550),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.75 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 招商基金 |
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